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中信保诚新锐混合B(002046)
中信保诚新锐混合B
(002046)
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累计净值：1.2458
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0868 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.0877 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 1.0894 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 1.0910 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.0900 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.0910 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.0900 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0900 | 0.37% |
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基金全称
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.65%
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最近两年
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-5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,522,100.00 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,600.00 | 6,475,264.00 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 104,488.00 | 5,394,715.44 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 120,200.00 | 5,203,458.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 47,500.00 | 3,728,750.00 | 1.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,200.00 | 3,049,920.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,900.00 | 2,897,388.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 122,632.00 | 2,769,030.56 | 1.33 |
| 000858 | 五粮液 | 18,800.00 | 2,469,380.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,419,253.91 | 49.01 | 55.07 |
| 金融业 | 41,696,759.00 | 19.95 | 22.42 |
| 采矿业 | 9,342,816.00 | 4.47 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,217,987.00 | 4.41 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,047,075.00 | 2.89 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,033,087.00 | 2.89 | 3.24 |
| 建筑业 | 3,209,507.00 | 1.54 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,161,818.00 | 1.03 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,888,184.00 | 0.90 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,665,680.00 | 0.80 | 0.90 |
| 房地产业 | 1,196,833.00 | 0.57 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 601,584.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 512,290.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.01 | 1.89 | 34.47 | 208,966,873.93 |
| 2024-12-31 | 8.71 | 71.97 | 10.92 | 11,392,023.25 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 63.36 | 17.16 | 12,906,093.08 |
| 2024-06-30 | 8.18 | 53.25 | 39.21 | 13,454,377.26 |
| 2024-03-31 | 9.02 | 68.74 | 13.99 | 16,135,585.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 1942 | 10.69 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 25.78 |
| 2015-11-25 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 254 | 3.80 |
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