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安信平稳增长混合发起C(002035)
安信平稳增长混合发起C
(002035)
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累计净值：1.8615
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3815 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 1.3834 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.3838 | -0.55% |
| 2025-04-25 | 1.3914 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.3920 | 0.19% |
| 2025-04-23 | 1.3894 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.3892 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.3870 | 0.16% |
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基金全称
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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.8684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-1.78%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.74%
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最近两年
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2.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 158,500.00 | 3,849,965.00 | 2.62 |
| 601318 | 中国平安 | 64,200.00 | 3,314,646.00 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 62,825.00 | 2,719,694.25 | 1.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,554,694.00 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 27,700.00 | 2,174,450.00 | 1.48 |
| 002466 | 天齐锂业 | 64,100.00 | 1,943,512.00 | 1.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 241,200.00 | 1,577,448.00 | 1.07 |
| 000858 | 五粮液 | 11,900.00 | 1,563,065.00 | 1.06 |
| 600938 | 中国海油 | 59,700.00 | 1,550,409.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,143,762.04 | 40.20 | 66.68 |
| 金融业 | 10,229,004.05 | 6.95 | 11.53 |
| 采矿业 | 6,199,624.00 | 4.21 | 6.99 |
| 房地产业 | 3,279,598.00 | 2.23 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,953,777.00 | 2.01 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,600,779.00 | 1.09 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,572,768.00 | 1.07 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 1,421,718.00 | 0.97 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 878,108.00 | 0.60 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809,879.72 | 0.55 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 402,824.00 | 0.27 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 202,800.00 | 0.14 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.29 | 21.28 | 1.52 | 147,111,436.27 |
| 2024-12-31 | 60.20 | 20.53 | 2.17 | 157,401,759.23 |
| 2024-09-30 | 63.39 | 19.11 | 17.61 | 229,337,794.05 |
| 2024-06-30 | 60.20 | 39.01 | 4.13 | 238,412,012.86 |
| 2024-03-31 | 60.16 | 32.62 | 0.84 | 278,591,487.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 李君 | 946 | 8.66 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 13.90 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 24.88 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.76 |
| 2015-11-18 | 2016-04-07 | 姜诚 | 141 | 3.26 |
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