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九泰天宝灵活配置混合C

(002028)

净值:
0.6721
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8081 2025-05-16
  • 净值走势
九泰天宝灵活配置混合C(002028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.67210.00%
2025-05-150.67210.01%
2025-05-140.67200.03%
2025-05-130.67180.00%
2025-05-120.67180.01%
2025-05-090.67170.01%
2025-05-080.67160.00%
2025-05-070.67160.01%
基金全称 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 刘翰飞 王璠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.1147亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 0.31%
最近两年 -33.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603868飞科电器1,200.0060,600.003.35
603868飞科电器1,200.0060,600.003.35
600360华微电子6,700.0048,441.002.68
600360华微电子6,700.0048,441.002.68
002947恒铭达1,500.0048,270.002.67
002947恒铭达1,500.0048,270.002.67
000034神州数码1,600.0047,856.002.65
000034神州数码1,600.0047,856.002.65
300656民德电子1,900.0046,607.002.58
300656民德电子1,900.0046,607.002.58
603987康德莱4,300.0041,022.002.27
603987康德莱4,300.0041,022.002.27
688636智明达500.0032,600.001.80
688636智明达500.0032,600.001.80
603613国联股份1,400.0030,814.001.70
603613国联股份1,400.0030,814.001.70
603416信捷电气800.0030,048.001.66
603416信捷电气800.0030,048.001.66
600114东睦股份1,900.0029,431.001.63
600114东睦股份1,900.0029,431.001.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,378,940.0076.2380.39
信息传输、软件和信息技术服务业127,242.007.037.42
科学研究和技术服务业73,290.004.054.27
批发和零售业72,876.004.034.25
租赁和商务服务业38,793.002.142.26
教育22,695.001.251.32
建筑业1,376.000.080.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-48.5511.688,009,755.76
2024-12-31-38.3715.0722,376,287.03
2024-09-30-56.526.8816,337,268.41
2024-06-30-68.6434.16397,076.69
2024-03-31-50.2921.10468,155.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-王璠880.52
2024-03-04-刘翰飞442-1.45
2020-07-202024-04-01何昕1351-54.34
2018-10-312020-10-29刘勇72916.91
2015-11-142015-12-08黄敬东24-0.19
2015-11-142018-12-13王玥晰112522.28
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