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九泰天宝灵活配置混合C(002028)
九泰天宝灵活配置混合C
(002028)
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累计净值:0.8074
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 0.6714 | 0.00% |
2025-04-29 | 0.6714 | 0.01% |
2025-04-28 | 0.6713 | 0.00% |
2025-04-25 | 0.6713 | 0.00% |
2025-04-24 | 0.6713 | 0.00% |
2025-04-23 | 0.6713 | 0.00% |
2025-04-22 | 0.6713 | 0.00% |
2025-04-21 | 0.6713 | 0.01% |
基金全称
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九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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刘翰飞 王璠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.09%
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最近两年
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-33.98%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603868 | 飞科电器 | 1,200.00 | 60,600.00 | 3.35 |
603868 | 飞科电器 | 1,200.00 | 60,600.00 | 3.35 |
600360 | 华微电子 | 6,700.00 | 48,441.00 | 2.68 |
600360 | 华微电子 | 6,700.00 | 48,441.00 | 2.68 |
002947 | 恒铭达 | 1,500.00 | 48,270.00 | 2.67 |
002947 | 恒铭达 | 1,500.00 | 48,270.00 | 2.67 |
000034 | 神州数码 | 1,600.00 | 47,856.00 | 2.65 |
000034 | 神州数码 | 1,600.00 | 47,856.00 | 2.65 |
300656 | 民德电子 | 1,900.00 | 46,607.00 | 2.58 |
300656 | 民德电子 | 1,900.00 | 46,607.00 | 2.58 |
603987 | 康德莱 | 4,300.00 | 41,022.00 | 2.27 |
603987 | 康德莱 | 4,300.00 | 41,022.00 | 2.27 |
688636 | 智明达 | 500.00 | 32,600.00 | 1.80 |
688636 | 智明达 | 500.00 | 32,600.00 | 1.80 |
603613 | 国联股份 | 1,400.00 | 30,814.00 | 1.70 |
603613 | 国联股份 | 1,400.00 | 30,814.00 | 1.70 |
603416 | 信捷电气 | 800.00 | 30,048.00 | 1.66 |
603416 | 信捷电气 | 800.00 | 30,048.00 | 1.66 |
600114 | 东睦股份 | 1,900.00 | 29,431.00 | 1.63 |
600114 | 东睦股份 | 1,900.00 | 29,431.00 | 1.63 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,378,940.00 | 76.23 | 80.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,242.00 | 7.03 | 7.42 |
科学研究和技术服务业 | 73,290.00 | 4.05 | 4.27 |
批发和零售业 | 72,876.00 | 4.03 | 4.25 |
租赁和商务服务业 | 38,793.00 | 2.14 | 2.26 |
教育 | 22,695.00 | 1.25 | 1.32 |
建筑业 | 1,376.00 | 0.08 | 0.08 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | - | 48.55 | 11.68 | 8,009,755.76 |
2024-12-31 | - | 38.37 | 15.07 | 22,376,287.03 |
2024-09-30 | - | 56.52 | 6.88 | 16,337,268.41 |
2024-06-30 | - | 68.64 | 34.16 | 397,076.69 |
2024-03-31 | - | 50.29 | 21.10 | 468,155.80 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-02-21 | - | 王璠 | 71 | 0.42 |
2024-03-04 | - | 刘翰飞 | 425 | -1.55 |
2020-07-20 | 2024-04-01 | 何昕 | 1351 | -54.34 |
2018-10-31 | 2020-10-29 | 刘勇 | 729 | 16.91 |
2015-11-14 | 2018-12-13 | 王玥晰 | 1125 | 22.28 |
2015-11-14 | 2015-12-08 | 黄敬东 | 24 | -0.19 |
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