中加心享混合A
(002027)
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累计净值：1.4322
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3101 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 1.3101 | 0.11% |
| 2025-07-23 | 1.3087 | -0.08% |
| 2025-07-22 | 1.3097 | 0.08% |
| 2025-07-21 | 1.3087 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.3073 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.3067 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.3055 | 0.01% |
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基金全称
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中加心享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.35%
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最近两年
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4.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300017 | 网宿科技 | 7,500.00 | 80,400.00 | 0.15 |
| 000166 | 申万宏源 | 16,000.00 | 80,320.00 | 0.15 |
| 000553 | 安道麦A | 10,900.00 | 78,698.00 | 0.15 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,400.00 | 71,232.00 | 0.13 |
| 002340 | 格林美 | 10,800.00 | 68,580.00 | 0.13 |
| 688469 | 芯联集成 | 13,868.00 | 66,150.36 | 0.12 |
| 000988 | 华工科技 | 1,400.00 | 65,814.00 | 0.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,700.00 | 64,834.00 | 0.12 |
| 600460 | 士兰微 | 2,600.00 | 64,532.00 | 0.12 |
| 688055 | 龙腾光电 | 17,420.00 | 64,454.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,719,765.56 | 5.11 | 63.83 |
| 金融业 | 399,196.00 | 0.75 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,751.92 | 0.49 | 6.10 |
| 采矿业 | 240,431.00 | 0.45 | 5.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141,136.00 | 0.27 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 128,036.00 | 0.24 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,382.00 | 0.22 | 2.68 |
| 房地产业 | 86,031.00 | 0.16 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,997.76 | 0.13 | 1.67 |
| 建筑业 | 35,723.00 | 0.07 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 16,956.00 | 0.03 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 15,565.00 | 0.03 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,936.00 | 0.02 | 0.30 |
| 综合 | 10,279.00 | 0.02 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,432.00 | 0.01 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 4,112.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.01 | 30.48 | 26.39 | 53,183,204.21 |
| 2025-03-31 | 18.44 | 99.65 | 3.02 | 53,592,167.96 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 78.32 | 4.42 | 53,625,466.42 |
| 2024-09-30 | 18.18 | 74.27 | 8.58 | 53,695,139.41 |
| 2024-06-30 | 16.00 | 81.47 | 3.27 | 52,190,379.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 庞智桐 | 542 | 7.98 |
| 2021-08-13 | - | 钟伟 | 1444 | 5.67 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 20.22 |
| 2015-12-28 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3105 | 38.61 |
| 2015-12-02 | 2019-10-23 | 张旭 | 1421 | 17.39 |
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