中加心享混合A
(002027)
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累计净值：1.4162
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2941 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 1.2934 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.2944 | 0.24% |
| 2025-05-28 | 1.2913 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.2917 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.2923 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 1.2914 | -0.16% |
| 2025-05-22 | 1.2935 | -0.15% |
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基金全称
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中加心享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.60%
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最近两年
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3.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 12,400.00 | 185,628.00 | 0.35 |
| 002185 | 华天科技 | 16,900.00 | 179,140.00 | 0.33 |
| 002001 | 新和成 | 8,000.00 | 179,040.00 | 0.33 |
| 688567 | 孚能科技 | 12,400.00 | 178,932.00 | 0.33 |
| 600267 | 海正药业 | 19,700.00 | 178,482.00 | 0.33 |
| 601238 | 广汽集团 | 20,700.00 | 175,536.00 | 0.33 |
| 600435 | 北方导航 | 16,100.00 | 175,329.00 | 0.33 |
| 000725 | 京东方A | 41,800.00 | 173,470.00 | 0.32 |
| 600219 | 南山铝业 | 44,600.00 | 169,926.00 | 0.32 |
| 000166 | 申万宏源 | 32,800.00 | 161,704.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,329,551.00 | 11.81 | 64.06 |
| 金融业 | 1,030,323.20 | 1.92 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689,819.00 | 1.29 | 6.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 330,593.00 | 0.62 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,374.00 | 0.59 | 3.18 |
| 采矿业 | 281,219.00 | 0.52 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 221,450.00 | 0.41 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,318.12 | 0.37 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 117,635.00 | 0.22 | 1.19 |
| 房地产业 | 114,169.00 | 0.21 | 1.16 |
| 建筑业 | 104,950.00 | 0.20 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,088.00 | 0.15 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,619.00 | 0.06 | 0.31 |
| 综合 | 17,052.00 | 0.03 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,592.00 | 0.02 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 9,024.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.44 | 99.65 | 3.02 | 53,592,167.96 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 78.32 | 4.42 | 53,625,466.42 |
| 2024-09-30 | 18.18 | 74.27 | 8.58 | 53,695,139.41 |
| 2024-06-30 | 16.00 | 81.47 | 3.27 | 52,190,379.41 |
| 2024-03-31 | 16.74 | 81.70 | 2.21 | 51,791,953.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 庞智桐 | 490 | 6.66 |
| 2021-08-13 | - | 钟伟 | 1392 | 4.38 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 20.22 |
| 2015-12-28 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3105 | 38.61 |
| 2015-12-02 | 2019-10-23 | 张旭 | 1421 | 17.39 |
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