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红塔红土稳健回报A(002023)
红塔红土稳健回报A
(002023)
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累计净值：1.3541
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2022-12-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-12-23 | 0.9681 | 0.01% |
| 2022-12-16 | 0.9680 | -0.84% |
| 2022-12-09 | 0.9762 | 0.01% |
| 2022-12-02 | 0.9761 | -0.01% |
| 2022-11-25 | 0.9762 | 0.49% |
| 2022-11-22 | 0.9714 | 4.61% |
| 2022-11-21 | 0.9286 | 0.04% |
| 2022-11-18 | 0.9282 | 0.00% |
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基金全称
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红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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吴秋松
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 67,203.00 | 1,036,270.26 | 11.49 |
| 300799 | 左江科技 | 6,000.00 | 522,780.00 | 5.80 |
| 600487 | 亨通光电 | 25,000.00 | 455,000.00 | 5.04 |
| 002384 | 东山精密 | 16,000.00 | 370,400.00 | 4.11 |
| 002129 | TCL中环 | 8,000.00 | 358,080.00 | 3.97 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 338,460.00 | 3.75 |
| 300083 | 创世纪 | 36,000.00 | 306,720.00 | 3.40 |
| 002011 | 盾安环境 | 20,000.00 | 290,000.00 | 3.21 |
| 300316 | 晶盛机电 | 4,000.00 | 270,480.00 | 3.00 |
| 002008 | 大族激光 | 10,000.00 | 260,600.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,449,420.00 | 38.24 | 61.17 |
| 采矿业 | 1,281,870.26 | 14.21 | 22.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907,836.00 | 10.06 | 16.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 62.51 | 11.32 | 7.88 | 9,020,799.74 |
| 2022-06-30 | 11.09 | 6.17 | 49.19 | 14,864,130.13 |
| 2022-03-31 | 90.54 | 6.69 | 4.90 | 53,001,432.05 |
| 2021-12-31 | 65.44 | 55.52 | 1.77 | 199,239,146.50 |
| 2021-09-30 | 52.81 | 73.18 | 1.33 | 133,516,678.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-08 | 2022-12-28 | 吴秋松 | 1506 | -8.57 |
| 2019-07-30 | 2021-03-08 | 赵耀 | 587 | 18.28 |
| 2019-03-14 | 2021-03-08 | 陈纪靖 | 725 | 25.92 |
| 2019-03-14 | 2020-04-02 | 梁钧 | 385 | 9.21 |
| 2018-07-27 | 2019-03-14 | 李超明 | 230 | 14.48 |
| 2017-03-24 | 2018-07-27 | 赵耀 | 490 | 2.37 |
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