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华夏回报二号混合(002021)
华夏回报二号混合
(002021)
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累计净值：3.6320
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0170 | 0.39% |
| 2025-05-30 | 1.0130 | -0.20% |
| 2025-05-29 | 1.0150 | 0.40% |
| 2025-05-28 | 1.0110 | 0.20% |
| 2025-05-27 | 1.0090 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 1.0100 | -0.69% |
| 2025-05-23 | 1.0170 | -0.39% |
| 2025-05-22 | 1.0210 | -0.10% |
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基金全称
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华夏回报二号证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.61亿元
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份额规模
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38.3395亿份
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成立以来分红
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每份累计2.62元（85次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.83%
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最近两年
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-3.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 916,206.00 | 231,745,145.64 | 6.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 141,974.00 | 221,621,414.00 | 5.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,899,328.00 | 128,506,296.32 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,877,313.00 | 92,363,799.60 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 1,070,728.00 | 84,052,148.00 | 2.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 201,440.00 | 75,519,856.00 | 1.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 287,400.00 | 67,251,600.00 | 1.74 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,592,023.00 | 65,002,299.09 | 1.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,654,500.00 | 63,217,750.00 | 1.64 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,460,330.00 | 63,156,671.10 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,941,656,608.37 | 50.29 | 75.08 |
| 金融业 | 312,501,777.37 | 8.09 | 12.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,738,461.24 | 2.76 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,453,658.72 | 1.38 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 48,543,158.01 | 1.26 | 1.88 |
| 房地产业 | 36,107,157.00 | 0.94 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 24,092,939.31 | 0.62 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,576,929.00 | 0.51 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 17,814,966.00 | 0.46 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 14,913,856.73 | 0.39 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,424,040.49 | 0.17 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,098,095.00 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,013,444.00 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 219,700.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.98 | 20.54 | 12.96 | 3,860,848,979.87 |
| 2024-12-31 | 65.82 | 26.30 | 8.32 | 3,927,634,737.31 |
| 2024-09-30 | 68.52 | 21.22 | 6.37 | 4,173,646,703.24 |
| 2024-06-30 | 67.97 | 21.52 | 10.96 | 3,740,455,720.44 |
| 2024-03-31 | 71.87 | 22.98 | 5.43 | 3,896,714,095.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 763 | -6.09 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -11.31 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -11.31 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 38.07 |
| 2015-12-14 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 624 | 17.92 |
| 2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 13.30 |
| 2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 37.25 |
| 2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 166.72 |
| 2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 55.69 |
| 2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 5.51 |
| 2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 8.01 |
| 2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 6.96 |
| 2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 41.06 |
| 2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -10.45 |
| 2006-08-14 | 2007-08-17 | 石波 | 368 | 159.23 |
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