南方荣光A
(002015)
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累计净值：1.5976
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5976 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.5991 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.6010 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 1.5988 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.5982 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.5945 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.5919 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.5883 | 0.12% |
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基金全称
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南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑迎迎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.81亿元
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份额规模
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2.3998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.50%
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最近两年
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4.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 655,900.00 | 3,968,195.00 | 0.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 301,100.00 | 3,622,233.00 | 0.66 |
| 600039 | 四川路桥 | 438,700.00 | 3,193,736.00 | 0.58 |
| 600502 | 安徽建工 | 665,400.00 | 3,180,612.00 | 0.58 |
| 600377 | 宁沪高速 | 180,300.00 | 2,760,393.00 | 0.50 |
| 600886 | 国投电力 | 165,000.00 | 2,742,300.00 | 0.50 |
| 001965 | 招商公路 | 194,888.00 | 2,718,687.60 | 0.49 |
| 000543 | 皖能电力 | 343,400.00 | 2,716,294.00 | 0.49 |
| 600642 | 申能股份 | 286,000.00 | 2,714,140.00 | 0.49 |
| 603882 | 金域医学 | 93,900.00 | 2,585,067.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,641,026.92 | 3.21 | 31.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,172,734.00 | 1.49 | 14.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,525,230.60 | 1.19 | 11.62 |
| 建筑业 | 6,374,348.00 | 1.16 | 11.35 |
| 采矿业 | 5,868,512.00 | 1.07 | 10.45 |
| 金融业 | 3,968,195.00 | 0.72 | 7.07 |
| 卫生和社会工作 | 3,623,523.90 | 0.66 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 3,019,283.00 | 0.55 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,948.64 | 0.17 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.20 | 109.11 | 1.76 | 550,254,826.16 |
| 2024-09-30 | 3.96 | 104.82 | 1.36 | 814,234,019.37 |
| 2024-06-30 | 8.16 | 105.59 | 2.22 | 796,706,579.30 |
| 2024-03-31 | 8.10 | 106.65 | 2.13 | 743,371,992.53 |
| 2023-12-31 | 10.18 | 107.45 | 2.74 | 657,207,417.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-10 | - | 郑迎迎 | 2810 | 52.44 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 王啸 | 420 | 5.33 |
| 2016-11-04 | 2018-02-02 | 陶铄 | 455 | 3.04 |
| 2015-11-19 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 372 | 4.80 |
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