华夏红利混合
(002011)
|
|
|
累计净值：4.8840
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 2.4110 | -0.29% |
| 2025-05-15 | 2.4180 | -0.29% |
| 2025-05-14 | 2.4250 | 0.41% |
| 2025-05-13 | 2.4150 | 0.58% |
| 2025-05-12 | 2.4010 | 0.50% |
| 2025-05-09 | 2.3890 | 0.50% |
| 2025-05-08 | 2.3770 | 0.38% |
| 2025-05-07 | 2.3680 | 0.68% |
|
基金全称
|
华夏红利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
林晶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
47.81亿元
|
份额规模
|
19.9241亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.47元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.92%
|
|
最近一月
|
2.81%
|
|
最近三月
|
1.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.10%
|
|
最近两年
|
-8.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 7,408,471.00 | 320,712,709.59 | 6.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,765.00 | 138,562,165.00 | 2.90 |
| 000651 | 格力电器 | 3,005,100.00 | 136,611,846.00 | 2.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 329,120.00 | 123,387,088.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 2,283,030.00 | 117,872,838.90 | 2.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,363,700.00 | 106,575,094.00 | 2.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,178,000.00 | 106,191,000.00 | 2.22 |
| 601088 | 中国神华 | 2,667,001.00 | 102,279,488.35 | 2.14 |
| 601006 | 大秦铁路 | 15,546,669.00 | 101,675,215.26 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 1,274,821.00 | 100,073,448.50 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,127,006,440.48 | 44.49 | 49.11 |
| 金融业 | 1,163,560,567.88 | 24.34 | 26.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,281,891.14 | 6.74 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,481,585.32 | 4.95 | 5.46 |
| 采矿业 | 224,771,532.75 | 4.70 | 5.19 |
| 租赁和商务服务业 | 117,544,029.00 | 2.46 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,970,827.32 | 1.57 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,574,238.34 | 0.37 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,394,675.00 | 0.32 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 12,803,250.00 | 0.27 | 0.30 |
| 建筑业 | 11,759,934.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,253,004.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.29 | 4,781,108,529.91 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 4.67 | 2.49 | 4,808,415,582.58 |
| 2024-09-30 | 85.83 | 4.45 | 9.93 | 5,023,013,075.90 |
| 2024-06-30 | 87.10 | 5.36 | 8.44 | 4,527,795,479.66 |
| 2024-03-31 | 83.08 | 3.60 | 13.81 | 4,746,073,916.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 林晶 | 1623 | -26.52 |
| 2022-08-31 | 2023-11-13 | 艾邦妮 | 439 | -22.55 |
| 2018-07-24 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 868 | 56.02 |
| 2017-08-29 | 2019-03-21 | 陈伟彦 | 569 | -9.87 |
| 2017-02-24 | 2018-07-24 | 孙萌 | 515 | -12.56 |
| 2016-04-08 | 2017-08-29 | 蔡向阳 | 508 | -0.45 |
| 2015-03-17 | 2015-07-27 | 邓彬彬 | 132 | 25.59 |
| 2015-01-07 | 2017-01-06 | 刘金玉 | 730 | 20.56 |
| 2014-11-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 2016 | 40.33 |
| 2014-01-17 | 2016-09-14 | 彭海伟 | 971 | 53.50 |
| 2013-08-02 | 2014-10-17 | 贺振华 | 441 | 16.28 |
| 2011-11-07 | 2014-10-10 | 严鸿宴 | 1068 | 13.51 |
| 2011-01-18 | 2020-05-18 | 赵航 | 3408 | 52.25 |
| 2010-01-16 | 2011-03-17 | 郑煜 | 425 | 4.27 |
| 2009-01-01 | 2014-05-13 | 谭琦 | 1958 | 58.07 |
| 2009-01-01 | 2010-01-16 | 童汀 | 380 | 79.65 |
| 2005-06-30 | 2010-02-04 | 孙建冬 | 1680 | 512.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
