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华夏红利混合

(002011)

净值:
2.3360
日增长率:
-0.97%
累计净值:4.8090 2025-04-30
  • 净值走势
华夏红利混合(002011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.3360-0.97%
2025-04-292.3590-0.25%
2025-04-282.36500.17%
2025-04-252.3610-0.13%
2025-04-242.36400.47%
2025-04-232.35300.00%
2025-04-222.35300.21%
2025-04-212.34800.26%
基金全称 华夏红利混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 林晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.81亿元 份额规模 19.9241亿份
成立以来分红 每份累计2.47元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 -2.67%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 -12.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行7,408,471.00320,712,709.596.71
600519贵州茅台88,765.00138,562,165.002.90
000651格力电器3,005,100.00136,611,846.002.86
002594比亚迪329,120.00123,387,088.002.58
601318中国平安2,283,030.00117,872,838.902.47
000425徐工机械12,363,700.00106,575,094.002.23
600919江苏银行11,178,000.00106,191,000.002.22
601088中国神华2,667,001.00102,279,488.352.14
601006大秦铁路15,546,669.00101,675,215.262.13
000333美的集团1,274,821.00100,073,448.502.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,127,006,440.4844.4949.11
金融业1,163,560,567.8824.3426.86
交通运输、仓储和邮政业322,281,891.146.747.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业236,481,585.324.955.46
采矿业224,771,532.754.705.19
租赁和商务服务业117,544,029.002.462.71
信息传输、软件和信息技术服务业74,970,827.321.571.73
科学研究和技术服务业17,574,238.340.370.41
文化、体育和娱乐业15,394,675.000.320.36
批发和零售业12,803,250.000.270.30
建筑业11,759,934.000.250.27
水利、环境和公共设施管理业7,253,004.000.150.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.59-10.294,781,108,529.91
2024-12-3192.454.672.494,808,415,582.58
2024-09-3085.834.459.935,023,013,075.90
2024-06-3087.105.368.444,527,795,479.66
2024-03-3183.083.6013.814,746,073,916.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-08-林晶1607-28.80
2022-08-312023-11-13艾邦妮439-22.55
2018-07-242020-12-08王怡欢86856.02
2017-08-292019-03-21陈伟彦569-9.87
2017-02-242018-07-24孙萌515-12.56
2016-04-082017-08-29蔡向阳508-0.45
2015-03-172015-07-27邓彬彬13225.59
2015-01-072017-01-06刘金玉73020.56
2014-11-212020-05-29陈虎201640.33
2014-01-172016-09-14彭海伟97153.50
2013-08-022014-10-17贺振华44116.28
2011-11-072014-10-10严鸿宴106813.51
2011-01-182020-05-18赵航340852.25
2010-01-162011-03-17郑煜4254.27
2009-01-012010-01-16童汀38079.65
2009-01-012014-05-13谭琦195858.07
2005-06-302010-02-04孙建冬1680512.45
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