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中欧瑾通灵活配置混合C(002010)
中欧瑾通灵活配置混合C
(002010)
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累计净值：1.5590
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4339 | 0.15% |
| 2025-06-03 | 1.4317 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.4297 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.4305 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 1.4292 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.4288 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.4295 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 1.4300 | -0.08% |
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基金全称
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中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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华李成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.76亿元
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份额规模
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10.2502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.97%
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最近两年
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7.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 188,700.00 | 10,012,422.00 | 0.43 |
| 688333 | 铂力特 | 118,395.00 | 8,684,273.25 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,248,000.00 | 0.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 6,448,280.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,400,100.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 71,500.00 | 5,612,750.00 | 0.24 |
| 002597 | 金禾实业 | 204,300.00 | 5,164,704.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 4,805,860.00 | 0.20 |
| 000858 | 五粮液 | 35,800.00 | 4,702,330.00 | 0.20 |
| 601222 | 林洋能源 | 613,100.00 | 4,034,198.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,888,602.96 | 8.81 | 65.85 |
| 金融业 | 37,207,132.00 | 1.58 | 11.84 |
| 采矿业 | 18,979,468.00 | 0.81 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,539,811.72 | 0.49 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,214,176.63 | 0.48 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,247,038.94 | 0.31 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 6,151,127.80 | 0.26 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 4,928,952.00 | 0.21 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,412,938.00 | 0.19 | 1.40 |
| 建筑业 | 2,075,361.00 | 0.09 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,018,172.00 | 0.09 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,524,204.00 | 0.06 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 2024-09-30 | 19.12 | 106.50 | 1.30 | 2,227,560,714.02 |
| 2024-06-30 | 15.01 | 115.23 | 0.72 | 2,991,030,074.61 |
| 2024-03-31 | 11.75 | 95.48 | 1.06 | 3,120,671,372.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-29 | - | 华李成 | 2626 | 47.27 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.37 |
| 2015-11-27 | 2017-06-27 | 刘德元 | 578 | 4.48 |
| 2015-11-27 | 2020-07-09 | 张跃鹏 | 1686 | 29.58 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 吴启权 | 401 | 1.63 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 孙甜 | 401 | 1.63 |
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