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中欧瑾通灵活配置混合C(002010)
中欧瑾通灵活配置混合C
(002010)
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累计净值：1.5449
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4341 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.4342 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4343 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.4352 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.4351 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.4329 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.4325 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.4273 | 0.11% |
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基金全称
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中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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华李成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.75亿元
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份额规模
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8.7926亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.41%
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最近两年
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6.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 6,048,000.00 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,791,200.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,700.00 | 4,974,200.00 | 0.24 |
| 000858 | 五粮液 | 34,100.00 | 4,775,364.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 62,000.00 | 4,663,640.00 | 0.23 |
| 600008 | 首创环保 | 1,182,800.00 | 3,879,584.00 | 0.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 236,300.00 | 3,797,341.00 | 0.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,600.00 | 3,561,516.00 | 0.18 |
| 002273 | 水晶光电 | 159,000.00 | 3,532,980.00 | 0.17 |
| 601919 | 中远海控 | 220,800.00 | 3,422,400.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,023,462.22 | 6.89 | 58.20 |
| 金融业 | 45,724,245.15 | 2.25 | 19.00 |
| 采矿业 | 18,000,229.00 | 0.89 | 7.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,198,304.80 | 0.60 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,518,481.00 | 0.57 | 4.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,338,050.00 | 0.26 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,015,510.84 | 0.15 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,906,499.87 | 0.14 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 1,697,250.00 | 0.08 | 0.71 |
| 建筑业 | 179,716.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 2024-09-30 | 19.12 | 106.50 | 1.30 | 2,227,560,714.02 |
| 2024-06-30 | 15.01 | 115.23 | 0.72 | 2,991,030,074.61 |
| 2024-03-31 | 11.75 | 95.48 | 1.06 | 3,120,671,372.13 |
| 2023-12-31 | 10.77 | 111.59 | 0.83 | 3,644,004,207.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-29 | - | 华李成 | 2581 | 45.82 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.37 |
| 2015-11-27 | 2017-06-27 | 刘德元 | 578 | 4.48 |
| 2015-11-27 | 2020-07-09 | 张跃鹏 | 1686 | 29.58 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 孙甜 | 401 | 1.63 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 吴启权 | 401 | 1.63 |
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