工银新得益混合
(002006)
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累计净值：1.4550
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.4550 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 1.4550 | 0.07% |
| 2025-06-03 | 1.4540 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.4520 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 1.4530 | 0.14% |
| 2025-05-28 | 1.4510 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.4500 | -0.34% |
| 2025-05-26 | 1.4550 | -0.14% |
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基金全称
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工银瑞信新得益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.6913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.46%
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最近两年
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2.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 3,271,200.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,000.00 | 3,080,400.00 | 3.05 |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,826,000.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 65,000.00 | 2,813,850.00 | 2.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 170,000.00 | 2,811,800.00 | 2.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 2,782,340.00 | 2.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 500,917.00 | 2,634,823.42 | 2.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 90,000.00 | 2,385,900.00 | 2.36 |
| 601600 | 中国铝业 | 170,000.00 | 1,268,200.00 | 1.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 85,000.00 | 1,195,950.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,533,640.00 | 12.41 | 49.99 |
| 金融业 | 5,625,650.00 | 5.57 | 22.44 |
| 采矿业 | 4,276,350.00 | 4.23 | 17.06 |
| 建筑业 | 2,634,823.42 | 2.61 | 10.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.82 | 30.39 | 7.53 | 101,008,028.62 |
| 2024-12-31 | 24.90 | 74.23 | 1.17 | 283,069,619.42 |
| 2024-09-30 | 29.01 | 69.58 | 1.95 | 302,940,982.07 |
| 2024-06-30 | 23.68 | 75.27 | 1.24 | 294,779,994.72 |
| 2024-03-31 | 26.09 | 78.51 | 8.10 | 300,205,032.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-22 | - | 张洋 | 3119 | 45.50 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 李敏 | 458 | 12.80 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 魏欣 | 458 | 12.80 |
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