工银新得益混合
(002006)
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累计净值：1.4370
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4370 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4360 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4370 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.4370 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4360 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.4330 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 1.4290 | 0.70% |
| 2025-04-09 | 1.4190 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信新得益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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1.9437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.27%
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最近两年
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-0.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 6,769,800.00 | 2.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,059,917.00 | 6,359,502.00 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 5,292,000.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 4,891,200.00 | 1.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 250,000.00 | 4,397,500.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 4,149,600.00 | 1.47 |
| 601900 | 南方传媒 | 270,000.00 | 4,079,700.00 | 1.44 |
| 002415 | 海康威视 | 130,000.00 | 3,991,000.00 | 1.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 150,000.00 | 3,957,000.00 | 1.40 |
| 600036 | 招商银行 | 95,000.00 | 3,733,500.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,167,050.00 | 13.48 | 54.16 |
| 金融业 | 12,453,000.00 | 4.40 | 17.67 |
| 建筑业 | 6,359,502.00 | 2.25 | 9.02 |
| 采矿业 | 5,292,000.00 | 1.87 | 7.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,079,700.00 | 1.44 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 2,053,200.00 | 0.73 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,048,200.00 | 0.72 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,860.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.90 | 74.23 | 1.17 | 283,069,619.42 |
| 2024-09-30 | 29.01 | 69.58 | 1.95 | 302,940,982.07 |
| 2024-06-30 | 23.68 | 75.27 | 1.24 | 294,779,994.72 |
| 2024-03-31 | 26.09 | 78.51 | 8.10 | 300,205,032.85 |
| 2023-12-31 | 25.64 | 77.21 | 1.13 | 338,900,560.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-22 | - | 张洋 | 3073 | 43.70 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 魏欣 | 458 | 12.80 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 李敏 | 458 | 12.80 |
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