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工银新机遇灵活配置混合C(002004)
工银新机遇灵活配置混合C
(002004)
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累计净值：1.0970
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0970 | 0.46% |
| 2025-07-18 | 1.0920 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.0890 | 1.30% |
| 2025-07-16 | 1.0750 | 0.19% |
| 2025-07-15 | 1.0730 | 1.80% |
| 2025-07-14 | 1.0540 | -0.19% |
| 2025-07-11 | 1.0560 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.0550 | -0.09% |
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基金全称
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工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.61%
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最近一月
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10.10%
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最近三月
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10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.52%
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最近两年
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-7.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,840.00 | 3,742,944.80 | 6.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,400.00 | 3,119,954.00 | 5.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,700.00 | 2,423,730.00 | 4.51 |
| 002371 | 北方华创 | 4,900.00 | 2,166,829.00 | 4.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,380.00 | 2,002,455.00 | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,000.00 | 1,699,810.00 | 3.16 |
| 688036 | 传音控股 | 18,031.00 | 1,437,070.70 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 10,920.00 | 1,387,058.40 | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 1,371,084.00 | 2.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,600.00 | 1,258,600.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,682,977.86 | 79.34 | 84.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,055,509.94 | 7.54 | 8.04 |
| 金融业 | 1,094,049.00 | 2.03 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,024,175.00 | 1.90 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 589,110.00 | 1.09 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 401,625.00 | 0.75 | 0.80 |
| 采矿业 | 307,330.00 | 0.57 | 0.61 |
| 教育 | 296,050.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 6.41 | 53,800,662.15 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.90 | 54,736,209.26 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 5.99 | 57,543,581.18 |
| 2024-09-30 | 67.45 | - | 8.01 | 48,558,553.92 |
| 2024-06-30 | 88.49 | - | 11.85 | 29,829,353.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 971 | -17.21 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -34.59 |
| 2017-04-14 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1839 | 25.70 |
| 2017-04-14 | 2018-06-12 | 胡志利 | 424 | -5.90 |
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