工银新生利混合
(002000)
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累计净值：1.4330
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4330 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.4330 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.4320 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.4340 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4350 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4340 | -0.14% |
| 2025-04-22 | 1.4360 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.4340 | 0.21% |
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基金全称
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工银瑞信新生利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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王朔 陈鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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5.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 141,600.00 | 744,816.00 | 1.33 |
| 000975 | 山金国际 | 34,400.00 | 660,480.00 | 1.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 70,100.00 | 642,817.00 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 612,300.00 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 556,468.00 | 1.00 |
| 600642 | 申能股份 | 61,100.00 | 544,401.00 | 0.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 48,400.00 | 459,800.00 | 0.82 |
| 600900 | 长江电力 | 15,900.00 | 442,179.00 | 0.79 |
| 000786 | 北新建材 | 13,900.00 | 404,490.00 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,000.00 | 393,600.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,044,584.53 | 12.62 | 49.78 |
| 采矿业 | 1,064,205.00 | 1.91 | 7.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986,580.00 | 1.77 | 6.97 |
| 金融业 | 970,368.00 | 1.74 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 910,943.00 | 1.63 | 6.44 |
| 建筑业 | 744,816.00 | 1.33 | 5.26 |
| 房地产业 | 642,817.00 | 1.15 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 484,086.00 | 0.87 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 436,814.00 | 0.78 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324,904.00 | 0.58 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215,288.00 | 0.39 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,110.00 | 0.35 | 1.36 |
| 卫生和社会工作 | 132,800.00 | 0.24 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.34 | 97.26 | 1.54 | 55,835,315.93 |
| 2024-12-31 | 25.24 | 100.27 | 1.05 | 55,657,714.76 |
| 2024-09-30 | 25.96 | 91.61 | 4.79 | 48,930,825.02 |
| 2024-06-30 | 24.86 | 109.70 | 1.29 | 51,618,025.70 |
| 2024-03-31 | 25.60 | 105.76 | 2.31 | 51,357,837.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 陈鑫 | 511 | 12.04 |
| 2023-02-07 | - | 王朔 | 818 | 5.52 |
| 2018-02-23 | 2024-05-15 | 李昱 | 2273 | 28.36 |
| 2016-12-29 | 2020-06-11 | 魏欣 | 1260 | 11.20 |
| 2016-12-29 | 2023-02-07 | 李敏 | 2231 | 35.80 |
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