基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新趋势灵活配置混合C(001997) |
净值：
2.4340
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日增长率：
1.04%
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累计净值：2.4340 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 142,100.00 | 9,686,957.00 | 3.27 |
| 000786 | 北新建材 | 331,800.00 | 9,655,380.00 | 3.26 |
| 002415 | 海康威视 | 283,700.00 | 8,709,590.00 | 2.94 |
| 002371 | 北方华创 | 20,300.00 | 8,444,800.00 | 2.85 |
| 300432 | 富临精工 | 430,000.00 | 8,423,700.00 | 2.84 |
| 688041 | 海光信息 | 42,436.00 | 5,996,206.80 | 2.02 |
| 688200 | 华峰测控 | 40,736.00 | 5,843,579.20 | 1.97 |
| 002850 | 科达利 | 47,400.00 | 5,775,690.00 | 1.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 206,700.00 | 5,711,121.00 | 1.93 |
| 002568 | 百润股份 | 217,340.00 | 5,683,441.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,687,164.55 | 50.53 | 95.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,592,392.00 | 1.21 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,428,491.00 | 0.82 | 1.54 |
| 采矿业 | 1,645,296.00 | 0.56 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.05 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,344.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 53.17 | - | 47.05 | 296,261,997.06 |
| 2024-12-31 | 69.04 | - | 11.20 | 291,771,736.05 |
| 2024-09-30 | 60.68 | - | 59.47 | 345,175,899.81 |
| 2024-06-30 | 63.46 | - | 36.75 | 355,271,891.07 |
| 2024-03-31 | 63.04 | - | 37.42 | 320,958,956.82 |
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