基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银天天利货币B(001992) |
每万份收益：
0.3606元
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7日年化率：
1.3150%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505243 | 25建设银行CD243 | 99,686,896.32 | 5.04 |
| 112408334 | 24中信银行CD334 | 99,320,116.47 | 5.03 |
| 112408247 | 24中信银行CD247 | 89,743,913.37 | 4.54 |
| 112521154 | 25渤海银行CD154 | 89,466,232.29 | 4.53 |
| 112520022 | 25广发银行CD022 | 49,910,848.34 | 2.53 |
| 112596096 | 25长沙银行CD096 | 49,905,519.59 | 2.53 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 49,893,401.33 | 2.52 |
| 112512094 | 25北京银行CD094 | 49,610,610.79 | 2.51 |
| 112402163 | 24工商银行CD163 | 49,540,166.46 | 2.51 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 49,385,423.34 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 84.03 | 7.08 | 1,976,339,783.92 |
| 2025-03-31 | - | 91.42 | 3.56 | 1,069,062,934.88 |
| 2024-12-31 | - | 69.86 | 40.91 | 123,432,118.69 |
| 2024-09-30 | - | 37.56 | 30.30 | 92,821,456.72 |
| 2024-06-30 | - | 32.14 | 42.18 | 92,990,430.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-09-18 | - | 黄晓鹏 | 2917 | 20.14 |
| 2017-09-18 | 2024-06-04 | 史向明 | 2451 | 17.79 |
| 2015-12-21 | 2017-10-17 | 魏丽 | 666 | 5.86 |
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