基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银天天利货币A(001991) |
每万份收益：
0.3586元
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7日年化率：
1.3140%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408191 | 24中信银行CD191 | 99,533,369.53 | 9.31 |
| 112408247 | 24中信银行CD247 | 89,288,783.37 | 8.35 |
| 112412075 | 24北京银行CD075 | 54,754,716.82 | 5.12 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 49,639,048.48 | 4.64 |
| 112402163 | 24工商银行CD163 | 49,295,760.48 | 4.61 |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 41,885,482.41 | 3.92 |
| 2228050 | 22光大银行 | 40,507,593.15 | 3.79 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 29,880,819.38 | 2.80 |
| 112521093 | 25渤海银行CD093 | 29,880,316.21 | 2.80 |
| 112510027 | 25兴业银行CD027 | 29,817,029.32 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.42 | 3.56 | 1,069,062,934.88 |
| 2024-12-31 | - | 69.86 | 40.91 | 123,432,118.69 |
| 2024-09-30 | - | 37.56 | 30.30 | 92,821,456.72 |
| 2024-06-30 | - | 32.14 | 42.18 | 92,990,430.68 |
| 2024-03-31 | - | 36.69 | 40.14 | 100,869,649.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-09-18 | - | 黄晓鹏 | 2817 | 17.47 |
| 2017-09-18 | 2024-06-04 | 史向明 | 2451 | 15.91 |
| 2015-12-21 | 2017-10-17 | 魏丽 | 666 | 5.40 |
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