基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银天天利货币A(001991) |
每万份收益：
0.3781元
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7日年化率：
1.3940%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112483942 | 24徽商银行CD136 | 19,963,001.38 | 16.17 |
| 150405 | 15农发05 | 10,371,492.04 | 8.40 |
| 112499414 | 24杭州银行CD097 | 9,970,862.92 | 8.08 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 8,974,386.51 | 7.27 |
| 112409151 | 24浦发银行CD151 | 8,935,861.99 | 7.24 |
| 112405091 | 24建设银行CD091 | 6,961,434.44 | 5.64 |
| 240411 | 24农发11 | 6,065,623.46 | 4.91 |
| 012483622 | 24大唐发电SCP005 | 5,009,405.93 | 4.06 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 4,968,650.51 | 4.03 |
| 2228050 | 22光大银行 | 2,017,498.98 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 69.86 | 40.91 | 123,432,118.69 |
| 2024-09-30 | - | 37.56 | 30.30 | 92,821,456.72 |
| 2024-06-30 | - | 32.14 | 42.18 | 92,990,430.68 |
| 2024-03-31 | - | 36.69 | 40.14 | 100,869,649.84 |
| 2023-12-31 | - | 40.84 | 31.19 | 147,042,807.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-09-18 | - | 黄晓鹏 | 2771 | 17.27 |
| 2017-09-18 | 2024-06-04 | 史向明 | 2451 | 15.91 |
| 2015-12-21 | 2017-10-17 | 魏丽 | 666 | 5.40 |
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