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中欧数据挖掘多因子混合A

(001990)

净值:
1.7168
日增长率:
0.15%
累计净值:2.1638 2025-04-30
  • 净值走势
中欧数据挖掘多因子混合A(001990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.71680.15%
2025-04-291.71430.30%
2025-04-281.7091-0.83%
2025-04-251.72340.33%
2025-04-241.7177-0.18%
2025-04-231.72080.41%
2025-04-221.71380.49%
2025-04-211.70551.63%
基金全称 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 曲径
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.98亿元 份额规模 1.7019亿份
成立以来分红 每份累计0.45元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -1.86%
最近三月 4.86%
最近六月 0.00%
最近一年 14.06%
最近两年 5.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300369绿盟科技385,400.002,851,960.000.71
600060海信视像112,200.002,784,804.000.69
000850华茂股份627,500.002,641,775.000.66
600499科达制造283,300.002,382,553.000.59
002299圣农发展157,200.002,361,144.000.59
002080中材科技154,200.002,297,580.000.57
300400劲拓股份135,201.002,264,616.750.56
688005容百科技97,288.002,250,271.440.56
600739辽宁成大210,400.002,196,576.000.55
300752隆利科技104,000.002,155,920.000.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业230,046,651.3357.2066.53
金融业23,681,835.585.896.85
信息传输、软件和信息技术服务业22,126,597.805.506.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业13,309,624.003.313.85
建筑业8,604,388.002.142.49
批发和零售业8,581,582.002.132.48
采矿业7,318,707.001.822.12
房地产业5,992,153.001.491.73
租赁和商务服务业5,961,684.001.481.72
交通运输、仓储和邮政业5,900,160.241.471.71
科学研究和技术服务业4,112,380.901.021.19
农、林、牧、渔业3,541,884.000.881.02
文化、体育和娱乐业3,001,770.000.750.87
水利、环境和公共设施管理业2,558,870.000.640.74
综合795,487.000.200.23
卫生和社会工作266,928.000.070.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.980.4313.26402,171,141.98
2024-12-3184.600.4815.74357,049,532.93
2024-09-3092.58-6.52452,341,333.93
2024-06-3091.24-9.17437,297,199.36
2024-03-3192.64-7.93473,518,652.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-01-13-曲径3399119.11
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