基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪港深价值(001979) |
净值：
1.1610
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.1610 | 2021-03-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01234 | 中国利郎 | 596,000.00 | 2,653,556.26 | 6.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 420,000.00 | 2,538,049.58 | 6.55 |
| 00836 | 华润电力 | 360,000.00 | 2,529,969.84 | 6.53 |
| 00152 | 深圳国际 | 237,000.00 | 2,497,347.87 | 6.44 |
| 01109 | 华润置地 | 92,000.00 | 2,477,788.16 | 6.39 |
| 01765 | 希教国际控股 | 1,350,000.00 | 2,454,222.24 | 6.33 |
| 00817 | 中国金茂 | 760,000.00 | 2,283,537.65 | 5.89 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,350,000.00 | 2,215,617.30 | 5.72 |
| 01458 | 周黑鸭 | 300,000.00 | 2,080,534.08 | 5.37 |
| 01918 | 融创中国 | 86,000.00 | 2,073,716.80 | 5.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 115.78 | - | 6.82 | 38,749,301.18 |
| 2020-09-30 | 88.03 | - | 12.64 | 50,602,163.75 |
| 2020-06-30 | 86.70 | - | 14.47 | 67,489,042.84 |
| 2020-03-31 | 83.97 | - | 14.91 | 72,636,591.16 |
| 2019-12-31 | 79.57 | - | 20.41 | 78,897,287.50 |
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