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泰信互联网+混合(001978)
泰信互联网+混合
(001978)
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累计净值：1.5320
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5320 | -0.33% |
| 2025-04-29 | 1.5370 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.5360 | -1.09% |
| 2025-04-25 | 1.5530 | 0.39% |
| 2025-04-24 | 1.5470 | 0.32% |
| 2025-04-23 | 1.5420 | -0.39% |
| 2025-04-22 | 1.5480 | 0.72% |
| 2025-04-21 | 1.5370 | 0.26% |
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基金全称
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泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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杨显
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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4.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.48%
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最近两年
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-18.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,902,500.00 | 5.44 |
| 601816 | 京沪高铁 | 541,300.00 | 3,015,041.00 | 4.21 |
| 601658 | 邮储银行 | 432,900.00 | 2,255,409.00 | 3.15 |
| 600854 | 春兰股份 | 453,000.00 | 2,101,920.00 | 2.93 |
| 600993 | 马应龙 | 82,100.00 | 2,004,882.00 | 2.80 |
| 603889 | 新澳股份 | 293,200.00 | 1,902,868.00 | 2.65 |
| 601288 | 农业银行 | 343,500.00 | 1,779,330.00 | 2.48 |
| 688265 | 南模生物 | 63,350.00 | 1,690,811.50 | 2.36 |
| 603648 | 畅联股份 | 168,500.00 | 1,573,790.00 | 2.20 |
| 600861 | 北京人力 | 72,300.00 | 1,551,558.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,814,962.66 | 41.59 | 49.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,736,803.00 | 6.61 | 7.89 |
| 租赁和商务服务业 | 4,039,338.00 | 5.64 | 6.73 |
| 金融业 | 4,034,739.00 | 5.63 | 6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,910,665.00 | 5.46 | 6.51 |
| 采矿业 | 3,902,923.00 | 5.44 | 6.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,793,810.30 | 3.90 | 4.65 |
| 房地产业 | 2,008,622.00 | 2.80 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,884,496.00 | 2.63 | 3.14 |
| 教育 | 1,120,096.00 | 1.56 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 948,805.00 | 1.32 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 866,018.00 | 1.21 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.79 | 4.50 | 2.34 | 71,681,844.85 |
| 2024-12-31 | 93.30 | 4.60 | 2.14 | 70,178,232.12 |
| 2024-09-30 | 37.67 | 0.56 | 24.78 | 53,763,001.91 |
| 2024-06-30 | 32.48 | - | 29.39 | 62,772,184.59 |
| 2024-03-31 | 91.14 | - | 7.93 | 14,572,256.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 杨显 | 333 | 0.99 |
| 2021-08-31 | 2024-06-04 | 董山青 | 1008 | -37.60 |
| 2016-06-08 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 1910 | 143.10 |
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