基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信耀钱包货币A(001973) |
每万份收益：
0.2980元
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7日年化率：
1.1070%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403105 | 24农业银行CD105 | 297,990,770.98 | 2.34 |
| 112408383 | 24中信银行CD383 | 297,633,865.34 | 2.34 |
| 112414239 | 24江苏银行CD239 | 199,558,601.53 | 1.57 |
| 112403271 | 24农业银行CD271 | 198,453,547.05 | 1.56 |
| 112413087 | 24浙商银行CD087 | 198,448,244.48 | 1.56 |
| 112418396 | 24华夏银行CD396 | 198,420,710.40 | 1.56 |
| 112415417 | 24民生银行CD417 | 148,865,210.70 | 1.17 |
| 220202 | 22国开02 | 122,725,611.12 | 0.96 |
| 220303 | 22进出03 | 101,970,372.79 | 0.80 |
| 240301 | 24进出01 | 101,902,255.69 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.68 | 24.52 | 12,745,449,844.66 |
| 2024-09-30 | - | 64.45 | 36.31 | 8,601,819,867.17 |
| 2024-06-30 | - | 62.89 | 28.20 | 10,711,948,120.96 |
| 2024-03-31 | - | 75.52 | 26.63 | 9,438,546,962.49 |
| 2023-12-31 | - | 78.77 | 9.07 | 11,123,150,508.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1388 | 6.75 |
| 2021-12-25 | 2023-05-27 | 杨逸君 | 518 | 2.52 |
| 2018-05-05 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1176 | 8.29 |
| 2015-11-27 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 890 | 8.15 |
| 2015-11-04 | 2018-02-05 | 蔡乐 | 824 | 7.21 |
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