基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信鑫选灵活配置混合A(001970) |
净值：
1.2420
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.2420 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688095 | 福昕软件 | 440,000.00 | 29,550,400.00 | 10.02 |
| 688615 | 合合信息 | 145,000.00 | 29,353,800.00 | 9.95 |
| 688088 | 虹软科技 | 760,000.00 | 29,305,600.00 | 9.94 |
| 688608 | 恒玄科技 | 90,000.00 | 29,283,300.00 | 9.93 |
| 688515 | 裕太微 | 295,000.00 | 29,205,000.00 | 9.90 |
| 688486 | 龙迅股份 | 370,000.00 | 28,874,800.00 | 9.79 |
| 688279 | 峰岹科技 | 180,000.00 | 28,386,000.00 | 9.62 |
| 688582 | 芯动联科 | 560,000.00 | 28,173,600.00 | 9.55 |
| 688049 | 炬芯科技 | 520,000.00 | 23,332,400.00 | 7.91 |
| 688270 | 臻镭科技 | 650,000.00 | 22,750,000.00 | 7.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,687,287.68 | 59.23 | 62.77 |
| 制造业 | 103,600,703.77 | 35.13 | 37.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.36 | - | 5.92 | 294,927,634.23 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 0.75 | 5.26 | 67,079,185.94 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.69 | 55,832,968.90 |
| 2024-03-31 | 93.78 | 0.82 | 5.84 | 61,637,471.60 |
| 2023-12-31 | 93.86 | - | 6.01 | 75,554,202.10 |
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