基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大尊盈半年定开债C(001969) |
净值：
1.0900
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2321 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.52 | 0.62 | 538,388,582.00 |
| 2024-12-31 | - | 116.43 | 0.91 | 540,018,199.04 |
| 2024-09-30 | - | 129.46 | 4.39 | 533,805,356.63 |
| 2024-06-30 | - | 109.34 | 0.54 | 532,606,470.50 |
| 2024-03-31 | - | 115.34 | 0.88 | 527,924,719.23 |
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