首页 > 基金> 光大尊盈半年定开债A(001968)

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光大尊盈半年定开债A

(001968)

净值：

1.1000

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2729

2025-07-25

净值走势

光大尊盈半年定开债A(001968)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1000	-0.03%
2025-07-24	1.1003	-0.06%
2025-07-23	1.1010	-0.05%
2025-07-22	1.1016	-0.01%
2025-07-21	1.1017	-0.01%
2025-07-18	1.1018	0.02%
2025-07-17	1.1016	0.04%
2025-07-16	1.1012	0.03%

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基金情况

基金全称	光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	沈荣
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.43亿元	份额规模	4.9428亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	0.10%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	5.13%

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基金要闻

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光大尊盈半年定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.02	0.33	543,477,222.37
2025-03-31	-	104.52	0.62	538,388,582.00
2024-12-31	-	116.43	0.91	540,018,199.04
2024-09-30	-	129.46	4.39	533,805,356.63
2024-06-30	-	109.34	0.54	532,606,470.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-02-10	-	沈荣	2724	26.74
2017-05-23	2018-03-24	蔡乐	305	3.43

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基金公告

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