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圆信永丰兴源灵活配置混合A

(001965)

净值:
1.8618
日增长率:
0.87%
累计净值:1.8618 2025-04-30
  • 净值走势
圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.86180.87%
2025-04-291.84580.63%
2025-04-281.8342-0.75%
2025-04-251.8480-0.34%
2025-04-241.85430.98%
2025-04-231.8363-0.15%
2025-04-221.83910.92%
2025-04-211.82242.02%
基金全称 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 肖世源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.24亿元 份额规模 1.1902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.39%
最近一月 -0.95%
最近三月 8.11%
最近六月 0.00%
最近一年 15.65%
最近两年 -0.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688198佰仁医疗357,000.0038,352,510.008.16
300558贝达药业700,090.0035,865,610.707.63
301080百普赛斯589,850.0031,032,008.506.61
301393昊帆生物620,054.0029,725,388.766.33
301367怡和嘉业271,840.0021,929,332.804.67
605369拱东医疗785,000.0021,720,950.004.62
688117圣诺生物740,000.0021,682,000.004.62
301239普瑞眼科520,000.0021,216,000.004.52
688293奥浦迈435,000.0015,829,650.003.37
688197首药控股490,000.0015,292,900.003.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业341,037,709.2472.5976.60
科学研究和技术服务业73,800,837.1215.7116.58
卫生和社会工作24,427,000.005.205.49
交通运输、仓储和邮政业4,223,102.720.900.95
批发和零售业1,643,950.000.350.37
信息传输、软件和信息技术服务业106,494.380.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.774.691.00469,808,074.84
2024-12-3198.135.410.84504,450,757.65
2024-09-3092.285.670.76777,186,939.89
2024-06-3097.835.470.50510,219,085.45
2024-03-3194.535.800.491,116,784,851.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-21-肖世源287386.18
2018-08-222020-02-13范习辉54038.01
2017-06-212018-08-22范妍427-6.60
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