基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银瑞益(001960) |
净值：
1.0350
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3280 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 131.48 | 0.89 | 3,701,647,711.70 |
| 2024-09-30 | - | 128.95 | 0.96 | 3,649,707,133.49 |
| 2024-06-30 | - | 127.75 | 0.21 | 3,690,006,931.06 |
| 2024-03-31 | - | 122.74 | 0.24 | 3,671,624,356.76 |
| 2023-12-31 | - | 114.49 | 0.01 | 3,679,352,618.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 王深 | 985 | 9.08 |
| 2021-04-19 | - | 洪木妹 | 1462 | 17.21 |
| 2020-03-19 | - | 陶国峰 | 1858 | 19.89 |
| 2015-11-06 | 2021-01-27 | 洪木妹 | 1909 | 16.33 |
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