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华商乐享互联灵活配置混合A(001959)
华商乐享互联灵活配置混合A
(001959)
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累计净值：2.1460
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.8730 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.8730 | -1.11% |
| 2025-05-14 | 1.8940 | 0.05% |
| 2025-05-13 | 1.8930 | -0.32% |
| 2025-05-12 | 1.8990 | 1.28% |
| 2025-05-09 | 1.8750 | -1.57% |
| 2025-05-08 | 1.9050 | 0.42% |
| 2025-05-07 | 1.8970 | 0.37% |
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基金全称
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华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.67亿元
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份额规模
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2.9682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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6.36%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.83%
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最近两年
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-5.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603489 | 八方股份 | 1,432,060.00 | 38,708,581.80 | 5.47 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,109,500.00 | 36,789,680.00 | 5.20 |
| 688037 | 芯源微 | 355,128.00 | 34,916,184.96 | 4.94 |
| 688456 | 有研粉材 | 919,683.00 | 33,071,800.68 | 4.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 393,955.00 | 31,023,956.25 | 4.39 |
| 601869 | 长飞光纤 | 821,600.00 | 27,811,160.00 | 3.93 |
| 600383 | 金地集团 | 5,221,002.00 | 23,598,929.04 | 3.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 638,200.00 | 21,839,204.00 | 3.09 |
| 603833 | 欧派家居 | 349,153.00 | 21,815,079.44 | 3.08 |
| 300421 | 力星股份 | 1,122,440.00 | 20,462,081.20 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,353,198.82 | 71.18 | 79.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,263,420.02 | 9.94 | 11.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,055,622.59 | 4.67 | 5.19 |
| 房地产业 | 24,288,513.04 | 3.43 | 3.82 |
| 采矿业 | 5,555,884.00 | 0.79 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.01 | - | 9.51 | 707,189,741.94 |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.06 | 873,502,782.17 |
| 2024-09-30 | 93.48 | 0.37 | 5.68 | 962,703,007.05 |
| 2024-06-30 | 89.20 | 0.03 | 9.82 | 907,154,482.73 |
| 2024-03-31 | 91.32 | - | 13.17 | 1,599,085,603.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 余懿 | 980 | 2.16 |
| 2018-11-26 | 2022-09-21 | 周海栋 | 1395 | 283.27 |
| 2015-12-18 | 2018-11-28 | 高兵 | 1076 | -46.60 |
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