基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐通债券C(001958) |
净值：
1.0792
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2842 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,000.00 | 3,723,300.00 | 2.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 100,000.00 | 2,993,000.00 | 1.75 |
| 002050 | 三花智控 | 100,000.00 | 2,351,000.00 | 1.38 |
| 688016 | 心脉医疗 | 20,000.00 | 2,197,000.00 | 1.29 |
| 300832 | 新产业 | 30,000.00 | 2,125,500.00 | 1.24 |
| 600765 | 中航重机 | 100,000.00 | 2,047,000.00 | 1.20 |
| 601689 | 拓普集团 | 40,000.00 | 1,960,000.00 | 1.15 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 30,000.00 | 1,935,600.00 | 1.13 |
| 301061 | 匠心家居 | 30,000.00 | 1,854,000.00 | 1.08 |
| 600048 | 保利发展 | 200,000.00 | 1,772,000.00 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.08 | 85.55 | 0.40 | 170,967,815.43 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 80.64 | 0.37 | 209,154,966.64 |
| 2024-06-30 | 16.55 | 83.61 | 0.09 | 241,931,419.47 |
| 2024-03-31 | 17.59 | 93.49 | 0.76 | 270,627,554.80 |
| 2023-12-31 | 17.15 | 99.57 | 0.24 | 431,270,704.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1270 | 5.60 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2231 | 24.91 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 8.74 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.26 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.34 |
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