嘉合磐通债券A
(001957)
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累计净值：1.3189
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.0989 | -0.05% |
| 2025-05-16 | 1.0994 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.0999 | 0.06% |
| 2025-05-14 | 1.0992 | 0.21% |
| 2025-05-13 | 1.0969 | 0.26% |
| 2025-05-12 | 1.0941 | -0.04% |
| 2025-05-09 | 1.0945 | 0.05% |
| 2025-05-08 | 1.0940 | -0.06% |
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基金全称
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嘉合磐通债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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于启明 叶平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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-0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.87%
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最近两年
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1.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,000.00 | 3,873,000.00 | 2.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 100,000.00 | 3,223,000.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,355,000.00 | 1.47 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 2,280,000.00 | 1.43 |
| 603195 | 公牛集团 | 30,000.00 | 2,160,300.00 | 1.35 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 30,000.00 | 1,772,700.00 | 1.11 |
| 300832 | 新产业 | 30,000.00 | 1,746,600.00 | 1.09 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 50,000.00 | 1,744,000.00 | 1.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,000.00 | 1,733,100.00 | 1.08 |
| 002050 | 三花智控 | 60,000.00 | 1,729,800.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,120,200.00 | 16.95 | 90.03 |
| 房地产业 | 1,652,000.00 | 1.03 | 5.48 |
| 采矿业 | 1,350,000.00 | 0.84 | 4.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.83 | 81.77 | 0.29 | 159,982,256.14 |
| 2024-12-31 | 16.08 | 85.55 | 0.40 | 170,967,815.43 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 80.64 | 0.37 | 209,154,966.64 |
| 2024-06-30 | 16.55 | 83.61 | 0.09 | 241,931,419.47 |
| 2024-03-31 | 17.59 | 93.49 | 0.76 | 270,627,554.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1300 | 7.63 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2261 | 28.36 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 9.13 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.86 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.59 |
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