嘉合磐通债券A
(001957)
|
|
|
累计净值：1.3147
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0947 | 0.26% |
| 2025-04-29 | 1.0919 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 1.0934 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.0930 | -0.20% |
| 2025-04-24 | 1.0952 | 0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0949 | -0.42% |
| 2025-04-22 | 1.0995 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 1.0976 | 0.39% |
|
基金全称
|
嘉合磐通债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
于启明 叶平
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.28亿元
|
份额规模
|
1.1607亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
-0.54%
|
|
最近三月
|
-0.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.29%
|
|
最近两年
|
0.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,000.00 | 3,873,000.00 | 2.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 100,000.00 | 3,223,000.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,355,000.00 | 1.47 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 2,280,000.00 | 1.43 |
| 603195 | 公牛集团 | 30,000.00 | 2,160,300.00 | 1.35 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 30,000.00 | 1,772,700.00 | 1.11 |
| 300832 | 新产业 | 30,000.00 | 1,746,600.00 | 1.09 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 50,000.00 | 1,744,000.00 | 1.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,000.00 | 1,733,100.00 | 1.08 |
| 002050 | 三花智控 | 60,000.00 | 1,729,800.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,120,200.00 | 16.95 | 90.03 |
| 房地产业 | 1,652,000.00 | 1.03 | 5.48 |
| 采矿业 | 1,350,000.00 | 0.84 | 4.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.83 | 81.77 | 0.29 | 159,982,256.14 |
| 2024-12-31 | 16.08 | 85.55 | 0.40 | 170,967,815.43 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 80.64 | 0.37 | 209,154,966.64 |
| 2024-06-30 | 16.55 | 83.61 | 0.09 | 241,931,419.47 |
| 2024-03-31 | 17.59 | 93.49 | 0.76 | 270,627,554.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1283 | 7.22 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2244 | 27.87 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 9.13 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.86 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
