基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科技动力(001956) |
净值：
1.5364
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.5364 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 384,100.00 | 51,615,358.00 | 9.22 |
| 300502 | 新易盛 | 376,980.00 | 47,883,999.60 | 8.55 |
| 688183 | 生益电子 | 825,071.00 | 42,243,635.20 | 7.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 266,500.00 | 38,871,690.00 | 6.94 |
| 000997 | 新大陆 | 976,000.00 | 31,602,880.00 | 5.64 |
| 688037 | 芯源微 | 291,989.00 | 31,301,220.80 | 5.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 820,550.00 | 31,221,927.50 | 5.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 299,380.00 | 23,902,499.20 | 4.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 552,900.00 | 23,542,482.00 | 4.20 |
| 600183 | 生益科技 | 769,400.00 | 23,197,410.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,746,361.41 | 80.31 | 87.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,039,197.20 | 11.44 | 12.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 8.96 | 559,984,484.95 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 18.77 | 545,682,070.84 |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 9.21 | 659,588,814.63 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 6.60 | 740,808,260.45 |
| 2024-06-30 | 90.17 | - | 11.82 | 679,501,327.78 |
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