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中欧养老产业混合A(001955)
中欧养老产业混合A
(001955)
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累计净值：2.8567
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.8567 | -0.58% |
| 2025-04-17 | 2.8735 | 1.16% |
| 2025-04-16 | 2.8405 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 2.8381 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 2.8417 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 2.8294 | -1.00% |
| 2025-04-10 | 2.8581 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 2.8149 | 1.55% |
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基金全称
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中欧养老产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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许文星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.40亿元
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份额规模
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9.6091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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9.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.48%
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最近两年
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-16.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 10,423,422.00 | 315,308,515.50 | 10.00 |
| 001914 | 招商积余 | 29,668,741.00 | 313,598,592.37 | 9.95 |
| 300144 | 宋城演艺 | 33,325,164.00 | 309,590,773.56 | 9.82 |
| 603816 | 顾家家居 | 10,970,000.00 | 302,552,600.00 | 9.60 |
| 300973 | 立高食品 | 5,210,517.00 | 203,366,478.51 | 6.45 |
| 600861 | 北京人力 | 10,357,764.00 | 200,422,733.40 | 6.36 |
| 600258 | 首旅酒店 | 11,306,240.00 | 165,862,540.80 | 5.26 |
| 002563 | 森马服饰 | 20,934,200.00 | 146,958,084.00 | 4.66 |
| 000028 | 国药一致 | 3,772,712.00 | 110,351,826.00 | 3.50 |
| 603365 | 水星家纺 | 5,654,700.00 | 91,606,140.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,433,667,096.18 | 45.48 | 53.49 |
| 房地产业 | 313,598,592.37 | 9.95 | 11.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 309,590,773.56 | 9.82 | 11.55 |
| 租赁和商务服务业 | 200,422,733.40 | 6.36 | 7.48 |
| 住宿和餐饮业 | 165,862,540.80 | 5.26 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 158,172,362.48 | 5.02 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,330,287.90 | 1.79 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,692,384.50 | 0.94 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,854,299.80 | 0.31 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,970,055.37 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,154,250.00 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,022.51 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 14,672.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,916.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,458.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 2024-09-30 | 87.18 | - | 8.79 | 3,611,562,987.65 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 16.70 | 3,424,492,770.51 |
| 2024-03-31 | 89.29 | - | 11.34 | 3,893,319,584.40 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 6.56 | 4,816,750,339.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-16 | - | 许文星 | 2562 | 138.46 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -3.26 |
| 2016-11-03 | 2023-02-17 | 王健 | 2297 | 206.58 |
| 2016-05-13 | 2017-06-16 | 袁争光 | 399 | 9.80 |
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