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中欧养老产业混合A(001955)
中欧养老产业混合A
(001955)
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累计净值：2.9785
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.9785 | 2.09% |
| 2025-07-21 | 2.9174 | 1.10% |
| 2025-07-18 | 2.8857 | 0.43% |
| 2025-07-17 | 2.8733 | -0.15% |
| 2025-07-16 | 2.8775 | 0.35% |
| 2025-07-15 | 2.8676 | -0.76% |
| 2025-07-14 | 2.8896 | -0.57% |
| 2025-07-11 | 2.9063 | -0.12% |
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基金全称
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中欧养老产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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许文星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.66亿元
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份额规模
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6.5545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.87%
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最近一月
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6.47%
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最近三月
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3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.80%
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最近两年
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-7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603816 | 顾家家居 | 10,877,660.00 | 277,597,883.20 | 10.32 |
| 603899 | 晨光股份 | 9,501,435.00 | 275,446,600.65 | 10.24 |
| 300144 | 宋城演艺 | 31,076,497.00 | 265,704,049.35 | 9.88 |
| 600861 | 北京人力 | 13,717,146.00 | 264,740,917.80 | 9.85 |
| 001914 | 招商积余 | 19,321,041.00 | 239,001,277.17 | 8.89 |
| 601965 | 中国汽研 | 9,010,301.00 | 159,932,842.75 | 5.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,351,204.00 | 159,300,590.68 | 5.92 |
| 603365 | 水星家纺 | 8,613,300.00 | 158,140,188.00 | 5.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,564,768.00 | 137,894,951.04 | 5.13 |
| 600258 | 首旅酒店 | 6,715,587.00 | 94,891,244.31 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,357,548,953.09 | 50.49 | 55.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,704,049.35 | 9.88 | 10.83 |
| 租赁和商务服务业 | 264,740,917.80 | 9.85 | 10.79 |
| 房地产业 | 239,001,277.17 | 8.89 | 9.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,951,793.31 | 5.95 | 6.52 |
| 住宿和餐饮业 | 94,891,244.31 | 3.53 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 70,544,142.99 | 2.62 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,577,180.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,864.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,774.55 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 12,816.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,956.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,641.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.01 | 2,688,850,313.98 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 2024-09-30 | 87.18 | - | 8.79 | 3,611,562,987.65 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 16.70 | 3,424,492,770.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-16 | - | 许文星 | 2656 | 148.62 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -3.26 |
| 2016-11-03 | 2023-02-17 | 王健 | 2297 | 206.58 |
| 2016-05-13 | 2017-06-16 | 袁争光 | 399 | 9.80 |
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