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金鹰改革红利混合(001951)
金鹰改革红利混合
(001951)
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累计净值：1.2930
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2930 | 0.70% |
| 2025-04-17 | 1.2840 | -0.39% |
| 2025-04-16 | 1.2890 | -1.00% |
| 2025-04-15 | 1.3020 | -0.84% |
| 2025-04-14 | 1.3130 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 1.3050 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 1.2830 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 1.2510 | 1.21% |
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基金全称
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金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.18亿元
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份额规模
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8.0375亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-14.20%
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最近三月
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-13.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.06%
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最近两年
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-43.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 944,375.00 | 89,356,762.50 | 7.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,278,800.00 | 52,123,888.00 | 4.28 |
| 002371 | 北方华创 | 127,400.00 | 49,813,400.00 | 4.09 |
| 688012 | 中微公司 | 156,767.00 | 29,654,045.72 | 2.44 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 802,765.00 | 29,284,867.20 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 738,500.00 | 29,023,050.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 365,200.00 | 27,470,344.00 | 2.26 |
| 002384 | 东山精密 | 934,000.00 | 27,272,800.00 | 2.24 |
| 688111 | 金山办公 | 81,346.00 | 23,296,680.94 | 1.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | 880,600.00 | 22,728,286.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,358,594.62 | 54.88 | 60.88 |
| 金融业 | 201,154,954.24 | 16.52 | 18.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,137,617.40 | 8.80 | 9.76 |
| 采矿业 | 40,594,248.00 | 3.33 | 3.70 |
| 房地产业 | 19,820,043.24 | 1.63 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,322,232.00 | 1.09 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,221,515.00 | 1.00 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,852,692.45 | 0.64 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 7,499,783.00 | 0.62 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,036,465.00 | 0.41 | 0.46 |
| 建筑业 | 4,897,424.00 | 0.40 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,726,348.56 | 0.31 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,582,612.00 | 0.21 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 2,381,290.00 | 0.20 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,275,242.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.15 | 2.63 | 5.82 | 1,217,767,144.75 |
| 2024-09-30 | 89.66 | 1.84 | 6.20 | 1,494,047,581.93 |
| 2024-06-30 | 92.95 | 0.58 | 6.29 | 1,367,088,405.67 |
| 2024-03-31 | 88.47 | 0.87 | 12.05 | 1,558,017,327.49 |
| 2023-12-31 | 92.28 | 0.21 | 8.18 | 1,655,777,485.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 韩广哲 | 2104 | 25.05 |
| 2019-04-13 | 2021-05-28 | 倪超 | 776 | 146.81 |
| 2018-08-22 | 2019-05-09 | 李博 | 260 | 0.10 |
| 2015-12-02 | 2018-07-07 | 王喆 | 948 | -6.20 |
| 2015-12-02 | 2018-08-30 | 于利强 | 1002 | -0.90 |
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