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东方红信用债债券C

(001946)

净值:
1.1524
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3924 2025-04-30
  • 净值走势
东方红信用债债券C(001946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15240.02%
2025-04-291.15220.14%
2025-04-281.1506-0.32%
2025-04-251.15430.03%
2025-04-241.1539-0.07%
2025-04-231.15470.12%
2025-04-221.15330.16%
2025-04-211.15150.10%
基金全称 东方红信用债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 纪文静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 3.5892亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.55%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 4.66%
最近两年 3.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002050三花智控125,520.002,950,975.200.48
603228景旺电子104,514.002,909,669.760.47
601233桐昆股份156,600.001,847,880.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,708,524.961.26100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.031.19552,234,803.78
2024-12-311.26100.063.19613,129,108.16
2024-09-302.69110.663.41774,800,565.49
2024-06-301.87106.123.50860,539,898.73
2024-03-313.17124.183.99899,198,380.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-11-16-纪文静345642.94
2016-10-182018-06-22李家春6120.98
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