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东方红信用债债券A

(001945)

净值:
1.1970
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4470 2025-05-16
  • 净值走势
东方红信用债债券A(001945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1970-0.02%
2025-05-151.1972-0.18%
2025-05-141.19930.02%
2025-05-131.19910.14%
2025-05-121.19740.19%
2025-05-091.19510.02%
2025-05-081.19490.24%
2025-05-071.1920-0.01%
基金全称 东方红信用债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 纪文静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.1417亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(22次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 1.03%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 5.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002050三花智控125,520.002,950,975.200.48
603228景旺电子104,514.002,909,669.760.47
601233桐昆股份156,600.001,847,880.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,708,524.961.26100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.031.19552,234,803.78
2024-12-311.26100.063.19613,129,108.16
2024-09-302.69110.663.41774,800,565.49
2024-06-301.87106.123.50860,539,898.73
2024-03-313.17124.183.99899,198,380.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-11-16-纪文静347249.23
2016-10-182018-06-22李家春6121.66
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