基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943) |
净值：
1.0780
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.6900 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01405 | 达势股份 | 20,300.00 | 1,466,291.74 | 2.77 |
| 300037 | 新宙邦 | 28,500.00 | 1,067,040.00 | 2.02 |
| 09896 | 名创优品 | 24,400.00 | 1,063,112.44 | 2.01 |
| 00780 | 同程旅行 | 58,000.00 | 977,527.82 | 1.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,700.00 | 969,082.34 | 1.83 |
| 01024 | 快手-W | 23,800.00 | 911,343.75 | 1.72 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 49,000.00 | 603,500.27 | 1.14 |
| 06110 | 滔搏 | 209,000.00 | 576,756.23 | 1.09 |
| 00189 | 东岳集团 | 75,000.00 | 563,958.36 | 1.07 |
| 09658 | 特海国际 | 27,000.00 | 550,067.76 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.91 | 29.27 | 12.18 | 52,941,377.19 |
| 2024-09-30 | 1.77 | 5.61 | 64.72 | 56,500,139.88 |
| 2024-06-30 | 91.71 | 6.04 | 2.20 | 53,983,640.32 |
| 2024-03-31 | 91.10 | - | 8.87 | 51,574,479.56 |
| 2023-12-31 | 88.50 | - | 23.84 | 44,357,817.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 361 | -0.83 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.68 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.40 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.84 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 38.95 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 87.75 |
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