基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银现代农业加(001940) |
净值：
1.2776
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.2776 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 81,100.00 | 3,117,484.00 | 4.84 |
| 300498 | 温氏股份 | 174,500.00 | 2,880,995.00 | 4.47 |
| 605296 | 神农集团 | 99,800.00 | 2,764,460.00 | 4.29 |
| 300761 | 立华股份 | 135,940.00 | 2,645,392.40 | 4.10 |
| 002311 | 海大集团 | 40,440.00 | 1,983,582.00 | 3.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 52,100.00 | 1,878,205.00 | 2.91 |
| 603609 | 禾丰股份 | 209,300.00 | 1,804,166.00 | 2.80 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 21,300.00 | 1,668,216.00 | 2.59 |
| 600096 | 云天化 | 74,200.00 | 1,654,660.00 | 2.57 |
| 002891 | 中宠股份 | 44,600.00 | 1,592,220.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,870,061.00 | 43.24 | 65.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,386,700.40 | 20.77 | 31.54 |
| 住宿和餐饮业 | 1,184,526.00 | 1.84 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.85 | - | 34.46 | 64,448,488.55 |
| 2024-09-30 | 65.48 | - | 38.54 | 71,034,757.60 |
| 2024-06-30 | 76.55 | - | 23.89 | 75,693,903.59 |
| 2024-03-31 | 79.07 | - | 17.66 | 83,510,118.17 |
| 2023-12-31 | 87.21 | - | 13.22 | 91,891,929.42 |
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