基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银现代农业加(001940) |
净值：
1.3487
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3487 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 81,100.00 | 3,407,011.00 | 5.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 174,500.00 | 2,980,460.00 | 4.58 |
| 002311 | 海大集团 | 40,440.00 | 2,369,379.60 | 3.64 |
| 600298 | 安琪酵母 | 56,800.00 | 1,997,656.00 | 3.07 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 17,900.00 | 1,957,723.00 | 3.01 |
| 000651 | 格力电器 | 42,400.00 | 1,904,608.00 | 2.92 |
| 002891 | 中宠股份 | 26,600.00 | 1,645,742.00 | 2.53 |
| 600096 | 云天化 | 74,200.00 | 1,630,174.00 | 2.50 |
| 002956 | 西麦食品 | 67,100.00 | 1,574,837.00 | 2.42 |
| 601077 | 渝农商行 | 208,900.00 | 1,491,546.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,655,412.90 | 45.54 | 72.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,711,831.00 | 10.31 | 16.49 |
| 金融业 | 1,491,546.00 | 2.29 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 1,369,824.00 | 2.10 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 813,056.00 | 1.25 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,305.00 | 1.02 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.50 | - | 38.50 | 65,123,867.10 |
| 2025-03-31 | 58.17 | - | 42.13 | 62,670,833.70 |
| 2024-12-31 | 65.85 | - | 34.46 | 64,448,488.55 |
| 2024-09-30 | 65.48 | - | 38.54 | 71,034,757.60 |
| 2024-06-30 | 76.55 | - | 23.89 | 75,693,903.59 |
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