光大睿鑫混合A
(001939)
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累计净值：1.7080
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2023-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-06-30 | 1.4220 | 0.00% |
| 2023-06-26 | 1.4220 | 0.00% |
| 2023-06-21 | 1.4220 | 0.00% |
| 2023-06-20 | 1.4220 | 0.00% |
| 2023-06-19 | 1.4220 | 0.00% |
| 2023-06-16 | 1.4220 | -0.07% |
| 2023-06-15 | 1.4230 | 0.00% |
| 2023-06-14 | 1.4230 | 0.00% |
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基金全称
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光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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赵大年 苏淼
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 15,000.00 | 312,750.00 | 7.03 |
| 600803 | 新奥股份 | 15,000.00 | 312,750.00 | 7.03 |
| 601233 | 桐昆股份 | 21,000.00 | 301,560.00 | 6.78 |
| 601233 | 桐昆股份 | 21,000.00 | 301,560.00 | 6.78 |
| 603668 | 天马科技 | 18,000.00 | 290,700.00 | 6.54 |
| 603668 | 天马科技 | 18,000.00 | 290,700.00 | 6.54 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8,000.00 | 267,840.00 | 6.02 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8,000.00 | 267,840.00 | 6.02 |
| 600011 | 华能国际 | 30,000.00 | 257,100.00 | 5.78 |
| 600011 | 华能国际 | 30,000.00 | 257,100.00 | 5.78 |
| 600642 | 申能股份 | 40,000.00 | 234,400.00 | 5.27 |
| 600642 | 申能股份 | 40,000.00 | 234,400.00 | 5.27 |
| 002493 | 荣盛石化 | 15,000.00 | 226,950.00 | 5.10 |
| 002493 | 荣盛石化 | 15,000.00 | 226,950.00 | 5.10 |
| 000420 | 吉林化纤 | 40,000.00 | 170,400.00 | 3.83 |
| 000420 | 吉林化纤 | 40,000.00 | 170,400.00 | 3.83 |
| 603225 | 新凤鸣 | 15,000.00 | 162,750.00 | 3.66 |
| 603225 | 新凤鸣 | 15,000.00 | 162,750.00 | 3.66 |
| 600409 | 三友化工 | 20,000.00 | 131,800.00 | 2.96 |
| 600409 | 三友化工 | 20,000.00 | 131,800.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,490,340.00 | 56.00 | 63.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 957,320.00 | 21.53 | 24.60 |
| 采矿业 | 314,270.00 | 7.07 | 8.07 |
| 批发和零售业 | 130,300.00 | 2.93 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 87.53 | 0.18 | 18.06 | 4,446,901.68 |
| 2022-12-31 | 16.21 | - | 86.41 | 15,441,908.50 |
| 2022-09-30 | 16.33 | 87.44 | 6.54 | 221,908,558.16 |
| 2022-06-30 | 22.57 | 70.49 | 7.15 | 413,379,929.82 |
| 2022-03-31 | 18.00 | 98.36 | 5.03 | 632,023,381.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-02 | 2023-06-27 | 苏淼 | 809 | -5.39 |
| 2023-01-09 | 2023-06-27 | 赵大年 | 833 | -4.76 |
| 2020-01-03 | 2022-10-22 | 黄波 | 1023 | 23.05 |
| 2019-07-17 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 1272 | 28.77 |
| 2018-11-03 | 2020-07-18 | 林晓凤 | 623 | 18.48 |
| 2018-05-26 | 2020-02-28 | 沈荣 | 643 | 8.32 |
| 2016-03-03 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 814 | 10.89 |
| 2015-11-17 | 2018-02-05 | 蔡乐 | 811 | 42.45 |
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