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中欧时代先锋股票A(001938)
中欧时代先锋股票A
(001938)
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累计净值：2.5752
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.2504 | 0.22% |
| 2025-05-15 | 1.2477 | -1.39% |
| 2025-05-14 | 1.2653 | 0.38% |
| 2025-05-13 | 1.2605 | -0.08% |
| 2025-05-12 | 1.2615 | 1.41% |
| 2025-05-09 | 1.2439 | -0.52% |
| 2025-05-08 | 1.2504 | 0.21% |
| 2025-05-07 | 1.2478 | -0.23% |
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基金全称
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中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 罗佳明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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92.08亿元
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份额规模
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71.5700亿份
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成立以来分红
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每份累计1.32元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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4.78%
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最近三月
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-4.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.79%
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最近两年
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-5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 12,159,674.00 | 497,209,069.86 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,643,800.00 | 482,785,656.00 | 4.33 |
| 600309 | 万华化学 | 6,504,382.00 | 437,159,514.22 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,252,800.00 | 380,187,264.00 | 3.41 |
| 688235 | 百济神州 | 1,440,360.00 | 344,015,582.40 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 5,995,820.00 | 309,564,186.60 | 2.78 |
| 002050 | 三花智控 | 10,415,390.00 | 300,275,693.70 | 2.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,560,484.00 | 292,817,545.32 | 2.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,029,924.00 | 275,412,682.00 | 2.47 |
| 600031 | 三一重工 | 14,104,305.00 | 268,969,096.35 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,285,737,482.88 | 65.40 | 71.86 |
| 采矿业 | 683,713,922.90 | 6.14 | 6.74 |
| 金融业 | 569,108,552.20 | 5.11 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,919,152.55 | 4.80 | 5.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 370,297,700.28 | 3.32 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249,974,794.32 | 2.24 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 168,816,854.97 | 1.52 | 1.67 |
| 综合 | 141,148,139.16 | 1.27 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 111,670,929.00 | 1.00 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,000,240.00 | 0.16 | 0.18 |
| 教育 | 4,748,000.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,808.26 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 719.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.01 | 4.39 | 4.26 | 11,139,625,241.55 |
| 2024-12-31 | 89.30 | 4.35 | 6.31 | 11,322,041,504.67 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 3.51 | 3.48 | 13,272,533,110.79 |
| 2024-06-30 | 93.54 | 3.77 | 3.13 | 12,348,767,839.43 |
| 2024-03-31 | 93.31 | 3.35 | 3.88 | 12,254,046,063.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 罗佳明 | 1250 | -34.28 |
| 2021-12-17 | - | 周蔚文 | 1250 | -34.28 |
| 2021-12-17 | 2023-01-18 | 刘伟伟 | 397 | -23.82 |
| 2015-11-03 | 2021-12-17 | 周应波 | 2236 | 351.29 |
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