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中欧时代先锋股票A

(001938)

净值:
1.2332
日增长率:
0.83%
累计净值:2.5580 2025-04-30
  • 净值走势
中欧时代先锋股票A(001938)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23320.83%
2025-04-291.22300.47%
2025-04-281.2173-0.16%
2025-04-251.21930.40%
2025-04-241.2144-0.68%
2025-04-231.22270.79%
2025-04-221.2131-0.35%
2025-04-211.21731.86%
基金全称 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 周蔚文 罗佳明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.08亿元 份额规模 71.5700亿份
成立以来分红 每份累计1.32元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 -4.15%
最近三月 -3.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.85%
最近两年 -9.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密12,159,674.00497,209,069.864.46
601899紫金矿业26,643,800.00482,785,656.004.33
600309万华化学6,504,382.00437,159,514.223.92
603986兆易创新3,252,800.00380,187,264.003.41
688235百济神州1,440,360.00344,015,582.403.09
601318中国平安5,995,820.00309,564,186.602.78
002050三花智控10,415,390.00300,275,693.702.70
002714牧原股份7,560,484.00292,817,545.322.63
600150中国船舶9,029,924.00275,412,682.002.47
600031三一重工14,104,305.00268,969,096.352.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,285,737,482.8865.4071.86
采矿业683,713,922.906.146.74
金融业569,108,552.205.115.61
信息传输、软件和信息技术服务业534,919,152.554.805.28
农、林、牧、渔业370,297,700.283.323.65
交通运输、仓储和邮政业249,974,794.322.242.47
卫生和社会工作168,816,854.971.521.67
综合141,148,139.161.271.39
租赁和商务服务业111,670,929.001.001.10
水利、环境和公共设施管理业18,000,240.000.160.18
教育4,748,000.000.040.05
科学研究和技术服务业292,808.26-0.00
建筑业719.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.014.394.2611,139,625,241.55
2024-12-3189.304.356.3111,322,041,504.67
2024-09-3092.493.513.4813,272,533,110.79
2024-06-3093.543.773.1312,348,767,839.43
2024-03-3193.313.353.8812,254,046,063.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-17-周蔚文1233-35.18
2021-12-17-罗佳明1233-35.18
2021-12-172023-01-18刘伟伟397-23.82
2015-11-032021-12-17周应波2236351.29
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