基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金增利货币(001937) |
每万份收益：
0.5360元
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7日年化率：
1.6260%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 1,345,250,147.77 | 9.56 |
| 112502112 | 25工商银行CD112 | 995,702,091.17 | 7.08 |
| 112509008 | 25浦发银行CD008 | 699,560,647.80 | 4.97 |
| 112415437 | 24民生银行CD437 | 548,020,845.69 | 3.89 |
| 112511012 | 25平安银行CD012 | 497,888,591.63 | 3.54 |
| 112408188 | 24中信银行CD188 | 497,873,907.68 | 3.54 |
| 112505138 | 25建设银行CD138 | 497,851,045.58 | 3.54 |
| 112509009 | 25浦发银行CD009 | 497,641,884.97 | 3.54 |
| 112591763 | 25徽商银行CD021 | 492,396,670.03 | 3.50 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 398,846,922.11 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.50 | 8.63 | 14,070,083,527.07 |
| 2024-12-31 | - | 51.61 | 20.59 | 27,821,935,743.90 |
| 2024-09-30 | - | 53.34 | 36.20 | 22,203,929,864.77 |
| 2024-06-30 | - | 55.14 | 24.33 | 39,545,224,697.13 |
| 2024-03-31 | - | 71.74 | 14.91 | 40,458,496,811.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 范泰奇 | 167 | 0.72 |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 380 | 1.73 |
| 2023-12-13 | - | 黄昭人 | 540 | 2.72 |
| 2023-08-01 | 2024-10-14 | 洪木妹 | 440 | 2.46 |
| 2018-06-25 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 1898 | 13.19 |
| 2015-11-19 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 1134 | 10.40 |
| 2015-11-02 | 2017-03-20 | 洪木妹 | 504 | 3.43 |
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