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华夏消费升级灵活配置混合C

(001928)

净值:
1.9520
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.9520 2025-04-30
  • 净值走势
华夏消费升级灵活配置混合C(001928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.9520-0.20%
2025-04-291.95600.46%
2025-04-281.9470-0.56%
2025-04-251.9580-0.10%
2025-04-241.96000.10%
2025-04-231.9580-0.46%
2025-04-221.96700.41%
2025-04-211.95900.36%
基金全称 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 黄文倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.13亿元 份额规模 1.0631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -2.35%
最近三月 -1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.28%
最近两年 -17.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000921海信家电2,243,387.0066,651,027.778.24
600519贵州茅台37,124.0057,950,564.007.16
600690海尔智家1,669,965.0045,656,843.105.64
002832比音勒芬2,451,340.0045,276,249.805.60
603816顾家家居1,528,254.0039,230,280.184.85
000858五粮液226,352.0029,731,335.203.68
000596古井贡酒164,300.0027,972,075.003.46
000651格力电器610,802.0027,767,058.923.43
600276恒瑞医药515,514.0025,363,288.803.14
000333美的集团316,989.0024,883,636.503.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业663,085,647.9981.9792.19
农、林、牧、渔业14,474,122.001.792.01
采矿业13,611,744.001.681.89
批发和零售业12,196,440.741.511.70
水利、环境和公共设施管理业9,978,690.961.231.39
文化、体育和娱乐业4,505,218.000.560.63
教育632,944.000.080.09
科学研究和技术服务业564,565.160.070.08
信息传输、软件和信息技术服务业183,215.370.020.03
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.91-11.14808,947,082.24
2024-12-3180.850.2119.30848,407,479.84
2024-09-3084.820.1116.20932,706,618.07
2024-06-3075.840.1124.17969,998,980.55
2024-03-3173.910.1026.451,039,509,704.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-02-03-黄文倩337995.20
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