基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费升级灵活配置混合A(001927) |
净值：
2.0440
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.0440 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,024.00 | 73,188,576.00 | 8.63 |
| 000921 | 海信家电 | 2,243,387.00 | 64,833,884.30 | 7.64 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,451,340.00 | 52,483,189.40 | 6.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,669,965.00 | 47,543,903.55 | 5.60 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,528,254.00 | 42,149,245.32 | 4.97 |
| 000858 | 五粮液 | 226,352.00 | 31,698,334.08 | 3.74 |
| 000596 | 古井贡酒 | 164,300.00 | 28,473,190.00 | 3.36 |
| 000651 | 格力电器 | 610,802.00 | 27,760,950.90 | 3.27 |
| 000333 | 美的集团 | 316,989.00 | 23,843,912.58 | 2.81 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,709,700.00 | 20,584,788.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,437,700.11 | 73.84 | 91.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,575,570.00 | 2.07 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 11,916,764.42 | 1.40 | 1.74 |
| 采矿业 | 11,358,144.00 | 1.34 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,054,903.08 | 1.19 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,300,306.00 | 0.51 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 3,163,725.00 | 0.37 | 0.46 |
| 教育 | 647,264.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,432.72 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,155.40 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.85 | 0.21 | 19.30 | 848,407,479.84 |
| 2024-09-30 | 84.82 | 0.11 | 16.20 | 932,706,618.07 |
| 2024-06-30 | 75.84 | 0.11 | 24.17 | 969,998,980.55 |
| 2024-03-31 | 73.91 | 0.10 | 26.45 | 1,039,509,704.49 |
| 2023-12-31 | 81.06 | 0.12 | 18.71 | 878,193,142.66 |
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