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兴业鑫天盈货币B

(001926)

每万份收益:
0.4115元
7日年化率:
1.5140%
2025-05-20
  • 净值走势
兴业鑫天盈货币B(001926)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-200.41151.5140%
2025-05-190.43351.5260%
2025-05-180.79911.5160%
2025-05-160.42411.5310%
2025-05-150.40381.5260%
2025-05-140.41071.5350%
2025-05-130.43241.5390%
2025-05-120.41531.6070%
基金全称 兴业鑫天盈货币市场基金
基金公司 兴业基金
基金经理 王卓然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 163.11亿元 份额规模 163.1061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251907925恒丰银行CD079935,857,724.914.67
11250308925农业银行CD089497,897,162.382.48
11248912524天津银行CD331299,414,623.561.49
11241523024民生银行CD230298,875,520.761.49
11252005225广发银行CD052298,846,261.751.49
11251504725民生银行CD047298,815,253.211.49
11247237424中原银行CD382298,813,138.491.49
11242030124广发银行CD301298,750,444.371.49
11251505225民生银行CD052248,960,697.771.24
24043124农发31221,505,816.181.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-64.8011.9220,055,479,039.06
2024-12-31-50.0315.3923,957,861,999.33
2024-09-30-44.7633.5323,359,284,873.23
2024-06-30-58.639.9722,188,199,292.73
2024-03-31-61.4016.2721,486,481,121.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-22-王卓然179511.17
2018-05-282020-06-22魏泰源7565.53
2017-01-042019-05-28雷志强8748.51
2015-11-022017-04-28徐莹5434.19
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