基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业鑫天盈货币A(001925) |
每万份收益：
0.3865元
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7日年化率：
1.3130%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 555,403,376.32 | 2.16 |
| 112503130 | 25农业银行CD130 | 499,447,242.97 | 1.94 |
| 112595583 | 25浙江泰隆商行CD003 | 497,128,742.73 | 1.93 |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 306,381,103.32 | 1.19 |
| 112595903 | 25深圳前海微众银行CD033 | 299,448,859.03 | 1.16 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 299,233,875.29 | 1.16 |
| 112519135 | 25恒丰银行CD135 | 298,141,548.22 | 1.16 |
| 112596200 | 25广西北部湾银行CD071 | 298,130,489.93 | 1.16 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 296,902,063.38 | 1.15 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 296,542,315.74 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.86 | 24.14 | 25,751,071,343.02 |
| 2025-03-31 | - | 64.80 | 11.92 | 20,055,479,039.06 |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 15.39 | 23,957,861,999.33 |
| 2024-09-30 | - | 44.76 | 33.53 | 23,359,284,873.23 |
| 2024-06-30 | - | 58.63 | 9.97 | 22,188,199,292.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 王卓然 | 1862 | 10.53 |
| 2018-05-28 | 2020-06-22 | 魏泰源 | 756 | 5.01 |
| 2017-01-04 | 2019-05-28 | 雷志强 | 874 | 7.88 |
| 2015-11-02 | 2017-04-28 | 徐莹 | 543 | 3.75 |
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