基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企改革混合(001924) |
净值：
1.1900
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1900 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 166,700.00 | 6,909,715.00 | 4.44 |
| 002371 | 北方华创 | 16,000.00 | 6,256,000.00 | 4.02 |
| 000528 | 柳工 | 511,800.00 | 6,172,308.00 | 3.97 |
| 600153 | 建发股份 | 529,700.00 | 5,572,444.00 | 3.58 |
| 000680 | 山推股份 | 538,100.00 | 5,219,570.00 | 3.35 |
| 002179 | 中航光电 | 112,700.00 | 4,429,110.00 | 2.85 |
| 600415 | 小商品城 | 306,700.00 | 4,112,847.00 | 2.64 |
| 600894 | 广日股份 | 250,000.00 | 3,650,000.00 | 2.35 |
| 002916 | 深南电路 | 28,800.00 | 3,600,000.00 | 2.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 98,000.00 | 3,524,080.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,042,873.42 | 56.59 | 64.81 |
| 租赁和商务服务业 | 11,417,203.00 | 7.34 | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,333,213.20 | 5.36 | 6.13 |
| 采矿业 | 7,319,669.00 | 4.70 | 5.39 |
| 金融业 | 6,661,807.00 | 4.28 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,478,705.00 | 2.24 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,758,205.22 | 1.77 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 2,190,025.00 | 1.41 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,943,253.00 | 1.25 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 1,541,764.00 | 0.99 | 1.13 |
| 房地产业 | 899,290.00 | 0.58 | 0.66 |
| 建筑业 | 624,000.00 | 0.40 | 0.46 |
| 教育 | 378,776.00 | 0.24 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 264,290.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.23 | 155,584,735.47 |
| 2024-09-30 | 83.39 | - | 20.21 | 167,262,035.57 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 0.04 | 10.71 | 157,479,391.87 |
| 2024-03-31 | 88.59 | 0.04 | 18.47 | 167,309,072.89 |
| 2023-12-31 | 90.52 | 0.03 | 9.96 | 193,118,398.05 |
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