基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企改革混合(001924) |
净值：
1.2090
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2090 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 16,000.00 | 6,656,000.00 | 4.51 |
| 000528 | 柳工 | 518,800.00 | 5,800,184.00 | 3.93 |
| 600153 | 建发股份 | 529,700.00 | 5,492,989.00 | 3.73 |
| 600893 | 航发动力 | 146,300.00 | 5,297,523.00 | 3.59 |
| 000680 | 山推股份 | 538,100.00 | 4,875,186.00 | 3.31 |
| 600415 | 小商品城 | 306,700.00 | 4,671,041.00 | 3.17 |
| 002179 | 中航光电 | 112,700.00 | 4,624,081.00 | 3.14 |
| 601038 | 一拖股份 | 252,800.00 | 3,491,168.00 | 2.37 |
| 600894 | 广日股份 | 259,500.00 | 3,121,785.00 | 2.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 98,000.00 | 2,989,000.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,427,295.20 | 58.62 | 66.46 |
| 租赁和商务服务业 | 12,508,862.00 | 8.48 | 9.62 |
| 金融业 | 6,288,108.00 | 4.27 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,698,992.36 | 3.19 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,958,628.00 | 2.69 | 3.04 |
| 采矿业 | 3,314,537.00 | 2.25 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,633,095.00 | 1.79 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,385,326.16 | 1.62 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,275,225.00 | 1.54 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 2,037,035.00 | 1.38 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 1,546,560.00 | 1.05 | 1.19 |
| 教育 | 1,045,772.00 | 0.71 | 0.80 |
| 建筑业 | 775,856.00 | 0.53 | 0.60 |
| 房地产业 | 146,940.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.20 | - | 12.40 | 147,432,348.48 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.23 | 155,584,735.47 |
| 2024-09-30 | 83.39 | - | 20.21 | 167,262,035.57 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 0.04 | 10.71 | 157,479,391.87 |
| 2024-03-31 | 88.59 | 0.04 | 18.47 | 167,309,072.89 |
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