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景顺长城景颐宏利债券A(001920)
景顺长城景颐宏利债券A
(001920)
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累计净值：1.1660
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2021-04-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-04-09 | 1.1660 | -3.32% |
| 2021-04-02 | 1.2060 | 0.08% |
| 2021-03-26 | 1.2050 | 0.00% |
| 2021-03-19 | 1.2050 | 0.00% |
| 2021-03-12 | 1.2050 | 0.00% |
| 2021-03-05 | 1.2050 | -0.17% |
| 2021-02-26 | 1.2070 | -0.41% |
| 2021-02-19 | 1.2120 | -0.08% |
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基金全称
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景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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成念良 彭成军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 5,200.00 | 1,159,288.00 | 2.08 |
| 601818 | 光大银行 | 285,800.00 | 1,043,170.00 | 1.87 |
| 000625 | 长安汽车 | 74,900.00 | 1,005,907.00 | 1.80 |
| 300285 | 国瓷材料 | 24,700.00 | 917,605.00 | 1.65 |
| 000401 | 冀东水泥 | 54,300.00 | 842,193.00 | 1.51 |
| 600216 | 浙江医药 | 43,200.00 | 644,112.00 | 1.15 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 15,600.00 | 593,268.00 | 1.06 |
| 600233 | 圆通速递 | 38,000.00 | 531,240.00 | 0.95 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,600.00 | 475,236.00 | 0.85 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 457,560.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,028,391.00 | 10.81 | 62.65 |
| 金融业 | 1,500,730.00 | 2.69 | 15.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,159,288.00 | 2.08 | 12.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 531,240.00 | 0.95 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 401,940.00 | 0.72 | 4.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2020-12-31 | - | 79.23 | 53.27 | 882,030.79 |
| 2020-09-30 | 17.25 | 81.65 | 2.20 | 55,772,723.82 |
| 2020-06-30 | 7.33 | 105.50 | 0.91 | 143,638,319.74 |
| 2020-03-31 | 12.13 | 109.84 | 3.40 | 151,176,310.77 |
| 2019-12-31 | 14.09 | 116.66 | 1.06 | 155,377,433.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-12 | 2021-02-20 | 彭成军 | 1682 | 1.51 |
| 2019-05-17 | 2020-06-05 | 万梦 | 385 | 6.35 |
| 2015-12-11 | 2021-02-20 | 成念良 | 3419 | 21.56 |
| 2015-11-30 | 2019-05-16 | 毛从容 | 1263 | 13.20 |
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