基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商量化精选股票A(001917) |
净值：
3.0470
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：3.1170 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600062 | 华润双鹤 | 4,125,910.00 | 76,989,480.60 | 1.57 |
| 601126 | 四方股份 | 4,570,237.00 | 74,357,755.99 | 1.52 |
| 002206 | 海利得 | 14,477,400.00 | 73,979,514.00 | 1.51 |
| 000700 | 模塑科技 | 9,314,600.00 | 73,119,610.00 | 1.49 |
| 002056 | 横店东磁 | 5,029,800.00 | 71,171,670.00 | 1.45 |
| 603296 | 华勤技术 | 809,940.00 | 65,345,959.20 | 1.33 |
| 603444 | 吉比特 | 214,400.00 | 64,738,080.00 | 1.32 |
| 605259 | 绿田机械 | 3,225,604.00 | 63,254,094.44 | 1.29 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 6,696,279.00 | 60,869,176.11 | 1.24 |
| 600219 | 南山铝业 | 14,963,800.00 | 57,311,354.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,185,412,549.03 | 85.40 | 90.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,117,473.84 | 3.94 | 4.17 |
| 建筑业 | 74,695,571.00 | 1.52 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 52,310,280.00 | 1.07 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,825,900.00 | 1.04 | 1.10 |
| 采矿业 | 39,401,440.00 | 0.80 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,145,600.00 | 0.35 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,559,367.55 | 0.28 | 0.29 |
| 金融业 | 9,574,691.46 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.25 | 5.57 | 4,901,197,409.37 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 0.06 | 5.40 | 5,071,004,003.85 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.10 | 5.63 | 4,168,057,849.02 |
| 2024-09-30 | 94.27 | 0.12 | 5.19 | 3,497,659,291.76 |
| 2024-06-30 | 94.64 | 2.66 | 3.07 | 3,205,717,604.46 |
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