基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商量化精选股票A(001917) |
净值：
2.5569
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日增长率：
0.38%
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累计净值：2.6269 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600216 | 浙江医药 | 4,974,200.00 | 78,890,812.00 | 1.89 |
| 300772 | 运达股份 | 5,317,530.00 | 70,404,097.20 | 1.69 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3,087,600.00 | 58,633,524.00 | 1.41 |
| 603995 | 甬金股份 | 3,169,776.00 | 57,975,203.04 | 1.39 |
| 600731 | 湖南海利 | 10,125,800.00 | 57,717,060.00 | 1.38 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,327,700.00 | 57,302,994.00 | 1.37 |
| 603115 | 海星股份 | 4,201,900.00 | 54,246,529.00 | 1.30 |
| 603337 | 杰克股份 | 1,732,977.00 | 52,786,479.42 | 1.27 |
| 300415 | 伊之密 | 2,596,700.00 | 52,089,802.00 | 1.25 |
| 002100 | 天康生物 | 7,891,742.00 | 51,690,910.10 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,430,044,957.38 | 82.29 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,772,370.31 | 3.45 | 3.65 |
| 建筑业 | 109,493,769.00 | 2.63 | 2.78 |
| 采矿业 | 94,625,074.00 | 2.27 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 61,907,486.10 | 1.49 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,769,347.92 | 1.17 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,867,639.90 | 0.91 | 0.96 |
| 金融业 | 14,937,790.08 | 0.36 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,952,850.00 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 30,492.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.10 | 5.63 | 4,168,057,849.02 |
| 2024-09-30 | 94.27 | 0.12 | 5.19 | 3,497,659,291.76 |
| 2024-06-30 | 94.64 | 2.66 | 3.07 | 3,205,717,604.46 |
| 2024-03-31 | 94.81 | 2.36 | 3.09 | 3,686,133,458.58 |
| 2023-12-31 | 94.50 | 3.83 | 1.99 | 3,411,498,641.37 |
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