基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通宝A(001916) |
每万份收益：
0.4082元
|
7日年化率：
1.0920%
|
2025-06-05 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408127 | 24中信银行CD127 | 14,996,121.87 | 15.54 |
| 112410148 | 24兴业银行CD148 | 9,972,137.44 | 10.34 |
| 112519005 | 25恒丰银行CD005 | 9,956,866.14 | 10.32 |
| 112405260 | 24建设银行CD260 | 9,944,003.92 | 10.31 |
| 112414167 | 24江苏银行CD167 | 9,933,988.52 | 10.30 |
| 019740 | 24国债09 | 2,334,685.80 | 2.42 |
| 019676 | 22国债11 | 1,020,553.09 | 1.06 |
| 019706 | 23国债13 | 1,017,460.41 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.33 | 14.72 | 96,481,519.01 |
| 2024-12-31 | - | 19.89 | 44.98 | 125,544,070.21 |
| 2024-09-30 | - | 13.85 | 57.34 | 90,773,420.18 |
| 2024-06-30 | - | 14.79 | 42.96 | 74,999,586.43 |
| 2024-03-31 | - | 22.64 | 43.90 | 55,005,000.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 955 | 3.16 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 3.67 |
| 2016-12-02 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 1315 | 11.68 |
| 2015-11-16 | 2016-12-02 | 李丹 | 382 | 2.43 |
| 2015-10-20 | 2016-06-20 | 易卓 | 244 | 1.47 |
微信公众号
证券之星APP
