基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通宝A(001916) |
每万份收益：
0.2431元
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7日年化率：
0.8550%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519005 | 25恒丰银行CD005 | 9,996,507.50 | 5.39 |
| 112508124 | 25中信银行CD124 | 9,992,513.14 | 5.39 |
| 112483190 | 24杭州银行CD161 | 9,988,983.32 | 5.39 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 9,962,653.08 | 5.37 |
| 112417217 | 24光大银行CD217 | 4,970,275.93 | 2.68 |
| 115221 | 23华宝01 | 2,033,245.27 | 1.10 |
| 149459 | 21深铁09 | 1,635,415.56 | 0.88 |
| 148264 | 23深业01 | 1,521,330.95 | 0.82 |
| 188048 | 21渝水01 | 1,021,384.66 | 0.55 |
| 115168 | 23财金02 | 1,021,130.97 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 31.71 | 26.84 | 185,473,706.76 |
| 2025-03-31 | - | 61.33 | 14.72 | 96,481,519.01 |
| 2024-12-31 | - | 19.89 | 44.98 | 125,544,070.21 |
| 2024-09-30 | - | 13.85 | 57.34 | 90,773,420.18 |
| 2024-06-30 | - | 14.79 | 42.96 | 74,999,586.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 1053 | 3.42 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 3.67 |
| 2016-12-02 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 1315 | 11.68 |
| 2015-11-16 | 2016-12-02 | 李丹 | 382 | 2.43 |
| 2015-10-20 | 2016-06-20 | 易卓 | 244 | 1.47 |
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