基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通宝A(001916) |
每万份收益：
0.2829元
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7日年化率：
1.1010%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112419060 | 24恒丰银行CD060 | 9,974,291.21 | 7.94 |
| 112405260 | 24建设银行CD260 | 9,902,212.73 | 7.89 |
| 019733 | 24国债02 | 3,056,277.17 | 2.43 |
| 018011 | 国开2002 | 927,026.90 | 0.74 |
| 102274 | 国债2415 | 703,941.75 | 0.56 |
| 019740 | 24国债09 | 303,475.08 | 0.24 |
| 019631 | 20国债05 | 101,602.21 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.33 | 14.72 | 96,481,519.01 |
| 2024-12-31 | - | 19.89 | 44.98 | 125,544,070.21 |
| 2024-09-30 | - | 13.85 | 57.34 | 90,773,420.18 |
| 2024-06-30 | - | 14.79 | 42.96 | 74,999,586.43 |
| 2024-03-31 | - | 22.64 | 43.90 | 55,005,000.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 908 | 3.02 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 3.67 |
| 2016-12-02 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 1315 | 11.68 |
| 2015-11-16 | 2016-12-02 | 李丹 | 382 | 2.43 |
| 2015-10-20 | 2016-06-20 | 易卓 | 244 | 1.47 |
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