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宝盈医疗健康沪港深股票A

(001915)

净值:
1.8110
日增长率:
2.14%
累计净值:1.8870 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.81102.14%
2025-04-291.77300.62%
2025-04-281.7620-0.17%
2025-04-251.7650-2.59%
2025-04-241.81201.17%
2025-04-231.7910-2.02%
2025-04-221.82803.45%
2025-04-211.76703.21%
基金全称 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.76亿元 份额规模 5.2722亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 9.03%
最近三月 29.91%
最近六月 0.00%
最近一年 11.17%
最近两年 4.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州471,325.00112,571,263.008.43
688506百利天恒478,337.00111,122,468.478.32
688428诺诚健华5,137,057.0096,114,336.477.20
06990科伦博泰生物-B334,766.0089,837,456.946.73
002422科伦药业2,695,800.0086,885,634.006.51
600276恒瑞医药1,687,765.0083,038,038.006.22
688617惠泰医疗173,982.0067,383,228.605.05
002653海思科1,748,605.0066,499,448.154.98
688085三友医疗3,155,512.0056,073,448.244.20
688578艾力斯644,892.0055,009,287.604.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,050,309,516.9378.6999.60
卫生和社会工作4,095,768.000.310.39
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.07-8.631,334,806,992.23
2024-12-3193.34-8.891,136,338,678.78
2024-09-3093.97-5.551,137,203,843.44
2024-06-3092.20-7.231,296,089,746.74
2024-03-3191.78-9.44938,557,693.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-09-姚艺15162.54
2019-01-172021-03-12郝淼785182.69
2018-10-252020-11-27曹潜764151.91
2015-12-022018-11-24段鹏程1088-23.40
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