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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)
宝盈医疗健康沪港深股票A
(001915)
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累计净值：1.8240
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.7480 | 1.45% |
| 2025-05-15 | 1.7230 | 0.76% |
| 2025-05-14 | 1.7100 | -0.52% |
| 2025-05-13 | 1.7190 | 1.60% |
| 2025-05-12 | 1.6920 | -3.97% |
| 2025-05-09 | 1.7620 | 0.92% |
| 2025-05-08 | 1.7460 | -0.06% |
| 2025-05-07 | 1.7470 | -2.94% |
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基金全称
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宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.76亿元
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份额规模
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5.2722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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24.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.30%
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最近两年
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0.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 471,325.00 | 112,571,263.00 | 8.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 478,337.00 | 111,122,468.47 | 8.32 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,137,057.00 | 96,114,336.47 | 7.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 334,766.00 | 89,837,456.94 | 6.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,695,800.00 | 86,885,634.00 | 6.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,687,765.00 | 83,038,038.00 | 6.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 173,982.00 | 67,383,228.60 | 5.05 |
| 002653 | 海思科 | 1,748,605.00 | 66,499,448.15 | 4.98 |
| 688085 | 三友医疗 | 3,155,512.00 | 56,073,448.24 | 4.20 |
| 688578 | 艾力斯 | 644,892.00 | 55,009,287.60 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,050,309,516.93 | 78.69 | 99.60 |
| 卫生和社会工作 | 4,095,768.00 | 0.31 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.55 | 1,137,203,843.44 |
| 2024-06-30 | 92.20 | - | 7.23 | 1,296,089,746.74 |
| 2024-03-31 | 91.78 | - | 9.44 | 938,557,693.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-09 | - | 姚艺 | 1533 | -1.03 |
| 2019-01-17 | 2021-03-12 | 郝淼 | 785 | 182.69 |
| 2018-10-25 | 2020-11-27 | 曹潜 | 764 | 151.91 |
| 2015-12-02 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 1088 | -23.40 |
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