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中信建投聚利混合A

(001914)

净值:
1.0960
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1900 2025-04-30
  • 净值走势
中信建投聚利混合A(001914)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09600.05%
2025-04-291.09550.17%
2025-04-281.09360.10%
2025-04-251.09250.04%
2025-04-241.0921-0.02%
2025-04-231.0923-0.09%
2025-04-221.09330.11%
2025-04-211.0921-0.10%
基金全称 中信建投聚利混合型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 于智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0950亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 1.19%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.91%
最近两年 9.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688518联赢激光18,500.00577,940.005.34
688518联赢激光18,500.00577,940.005.34
002475立讯精密17,500.00530,425.004.90
002475立讯精密17,500.00530,425.004.90
688047龙芯中科2,500.00366,525.003.39
688047龙芯中科2,500.00366,525.003.39
600754锦江酒店5,500.00346,005.003.20
600754锦江酒店5,500.00346,005.003.20
300115长盈精密25,000.00338,750.003.13
300115长盈精密25,000.00338,750.003.13
600199金种子酒11,600.00321,900.002.97
600199金种子酒11,600.00321,900.002.97
001270铖昌科技2,400.00276,336.002.55
001270铖昌科技2,400.00276,336.002.55
600258首旅酒店10,500.00245,070.002.26
600258首旅酒店10,500.00245,070.002.26
000860顺鑫农业6,500.00230,750.002.13
000860顺鑫农业6,500.00230,750.002.13
301121紫建电子3,900.00228,462.002.11
301121紫建电子3,900.00228,462.002.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,493,745.0032.2881.19
住宿和餐饮业591,075.005.4613.74
信息传输、软件和信息技术服务业218,200.002.025.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.347.75340,840,972.75
2024-12-31-136.700.37360,146,272.48
2024-09-30-133.051.10371,885,577.72
2024-06-30-127.110.35348,848,150.91
2024-03-31-138.180.39324,640,752.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-16-于智翔6879.93
2021-04-262023-08-31张青857-3.29
2020-08-042021-09-01周紫光3939.20
2018-06-052021-04-23谢玮10538.42
2017-02-162018-06-05颜灵珊4741.58
2015-11-112018-09-26王浩1050-7.33
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