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中信建投聚利混合A(001914)
中信建投聚利混合A
(001914)
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累计净值：1.1781
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0795 | -0.01% |
| 2025-09-10 | 1.0796 | -0.23% |
| 2025-09-09 | 1.0821 | -0.16% |
| 2025-09-08 | 1.0838 | -0.19% |
| 2025-09-05 | 1.0905 | -0.18% |
| 2025-09-04 | 1.0925 | -0.01% |
| 2025-09-03 | 1.0926 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 1.0907 | 0.05% |
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基金全称
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中信建投聚利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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张剑
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0950亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.30%
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最近两年
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8.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688518 | 联赢激光 | 18,500.00 | 577,940.00 | 5.34 |
| 688518 | 联赢激光 | 18,500.00 | 577,940.00 | 5.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,500.00 | 530,425.00 | 4.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,500.00 | 530,425.00 | 4.90 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2,500.00 | 366,525.00 | 3.39 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2,500.00 | 366,525.00 | 3.39 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5,500.00 | 346,005.00 | 3.20 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5,500.00 | 346,005.00 | 3.20 |
| 300115 | 长盈精密 | 25,000.00 | 338,750.00 | 3.13 |
| 300115 | 长盈精密 | 25,000.00 | 338,750.00 | 3.13 |
| 600199 | 金种子酒 | 11,600.00 | 321,900.00 | 2.97 |
| 600199 | 金种子酒 | 11,600.00 | 321,900.00 | 2.97 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2,400.00 | 276,336.00 | 2.55 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2,400.00 | 276,336.00 | 2.55 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,500.00 | 245,070.00 | 2.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,500.00 | 245,070.00 | 2.26 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 6,500.00 | 230,750.00 | 2.13 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 6,500.00 | 230,750.00 | 2.13 |
| 301121 | 紫建电子 | 3,900.00 | 228,462.00 | 2.11 |
| 301121 | 紫建电子 | 3,900.00 | 228,462.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,493,745.00 | 32.28 | 81.19 |
| 住宿和餐饮业 | 591,075.00 | 5.46 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,200.00 | 2.02 | 5.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 130.68 | 6.60 | 341,590,650.02 |
| 2025-03-31 | - | 129.34 | 7.75 | 340,840,972.75 |
| 2024-12-31 | - | 136.70 | 0.37 | 360,146,272.48 |
| 2024-09-30 | - | 133.05 | 1.10 | 371,885,577.72 |
| 2024-06-30 | - | 127.11 | 0.35 | 348,848,150.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张剑 | 22 | -0.45 |
| 2023-06-16 | 2025-08-22 | 于智翔 | 798 | 9.23 |
| 2021-04-26 | 2023-08-31 | 张青 | 857 | -3.29 |
| 2020-08-04 | 2021-09-01 | 周紫光 | 393 | 9.20 |
| 2018-06-05 | 2021-04-23 | 谢玮 | 1053 | 8.42 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 1.58 |
| 2015-11-11 | 2018-09-26 | 王浩 | 1050 | -7.33 |
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