首页 > 基金> 博时裕恒纯债债券A(001911)

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博时裕恒纯债债券A

(001911)

净值：

1.0679

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3539

2025-09-11

净值走势

博时裕恒纯债债券A(001911)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0679	-0.01%
2025-09-10	1.0680	-0.05%
2025-09-09	1.0685	-0.02%
2025-09-08	1.0687	-0.03%
2025-09-05	1.0690	-0.03%
2025-09-04	1.0693	0.03%
2025-09-03	1.0690	0.03%
2025-09-02	1.0687	0.00%

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基金情况

基金全称	博时裕恒纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	陈黎颜灵珊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.51亿元	份额规模	24.7793亿份
成立以来分红	每份累计0.29元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.16%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	1.03%
最近两年	4.73%

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基金要闻

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博时裕恒纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.96	0.12	2,651,653,079.14
2025-03-31	-	120.20	0.13	2,630,475,148.37
2024-12-31	-	117.05	0.12	2,651,326,491.21
2024-09-30	-	120.26	0.18	2,611,274,947.62
2024-06-30	-	104.61	0.32	2,608,655,757.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-27	-	颜灵珊	109	-0.01
2025-05-16	-	陈黎	120	0.04
2020-05-13	2025-05-27	郭思洁	1840	13.92
2019-03-11	2020-05-13	陈凯杨	429	6.42
2016-12-15	2019-03-11	鲁邦旺	816	11.78
2015-10-23	2016-12-15	陈凯杨	419	3.37

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