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博时裕恒纯债债券A

(001911)

净值:
1.0669
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3529 2025-04-30
  • 净值走势
博时裕恒纯债债券A(001911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06690.01%
2025-04-291.06680.09%
2025-04-281.06580.05%
2025-04-251.06530.01%
2025-04-241.0652-0.01%
2025-04-231.0653-0.05%
2025-04-221.06580.04%
2025-04-211.0654-0.04%
基金全称 博时裕恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.30亿元 份额规模 24.7760亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.49%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.200.132,630,475,148.37
2024-12-31-117.050.122,651,326,491.21
2024-09-30-120.260.182,611,274,947.62
2024-06-30-104.610.322,608,655,757.34
2024-03-31-100.450.142,578,895,456.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-13-郭思洁181813.81
2019-03-112020-05-13陈凯杨4296.42
2016-12-152019-03-11鲁邦旺81611.78
2015-10-232016-12-15陈凯杨4193.37
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