泰康新机遇混合
(001910)
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累计净值：1.5886
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2025-07-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-08 | 1.2216 | -0.14% |
| 2025-07-07 | 1.2233 | -0.13% |
| 2025-07-04 | 1.2249 | 0.33% |
| 2025-07-03 | 1.2209 | -0.10% |
| 2025-07-02 | 1.2221 | 0.83% |
| 2025-07-01 | 1.2120 | 0.53% |
| 2025-06-30 | 1.2056 | -0.50% |
| 2025-06-27 | 1.2117 | -1.16% |
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基金全称
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泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 范子铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.81亿元
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份额规模
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12.8387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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9.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.12%
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最近两年
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7.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 8,870,200.00 | 61,115,678.00 | 4.13 |
| 601939 | 建设银行 | 6,904,520.00 | 60,966,911.60 | 4.12 |
| 600900 | 长江电力 | 2,020,800.00 | 56,198,448.00 | 3.80 |
| 601857 | 中国石油 | 5,723,900.00 | 47,050,458.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 1,011,100.00 | 43,770,519.00 | 2.96 |
| 601298 | 青岛港 | 4,068,500.00 | 39,952,670.00 | 2.70 |
| 01088 | 中国神华 | 1,169,500.00 | 34,055,840.00 | 2.30 |
| 601088 | 中国神华 | 825,000.00 | 31,638,750.00 | 2.14 |
| 601988 | 中国银行 | 5,216,200.00 | 29,210,720.00 | 1.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,698,000.00 | 29,018,820.00 | 1.96 |
| 600941 | 中国移动 | 269,064.00 | 28,886,711.04 | 1.95 |
| 600938 | 中国海油 | 837,900.00 | 21,760,263.00 | 1.47 |
| 00941 | 中国移动 | 263,500.00 | 20,376,455.00 | 1.38 |
| 03968 | 招商银行 | 477,000.00 | 20,205,720.00 | 1.36 |
| 03988 | 中国银行 | 3,069,000.00 | 13,288,770.00 | 0.90 |
| 00939 | 建设银行 | 2,092,000.00 | 13,284,200.00 | 0.90 |
| 01398 | 工商银行 | 2,291,000.00 | 11,707,010.00 | 0.79 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,702,000.00 | 9,871,600.00 | 0.67 |
| 06198 | 青岛港 | 1,058,000.00 | 6,284,520.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 344,333,509.98 | 23.25 | 32.26 |
| 制造业 | 259,297,534.52 | 17.51 | 24.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,726,701.06 | 10.79 | 14.96 |
| 采矿业 | 139,064,897.00 | 9.39 | 13.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,905,467.00 | 7.89 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,002,838.04 | 1.96 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,098,432.00 | 1.29 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.99 | 11.63 | 0.11 | 1,480,814,498.21 |
| 2024-12-31 | 90.19 | 14.42 | 0.31 | 1,614,909,036.60 |
| 2024-09-30 | 88.67 | 15.01 | 1.04 | 1,707,201,904.45 |
| 2024-06-30 | 84.10 | 15.06 | 1.67 | 1,723,615,148.24 |
| 2024-03-31 | 79.93 | 24.33 | 0.13 | 1,617,568,969.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 范子铭 | 465 | 7.34 |
| 2016-05-09 | - | 任慧娟 | 3349 | 58.76 |
| 2023-06-02 | 2024-07-08 | 陆建巍 | 402 | 9.60 |
| 2017-08-28 | 2023-02-07 | 金宏伟 | 1989 | 41.00 |
| 2015-12-08 | 2016-12-27 | 蒋利娟 | 385 | 7.40 |
| 2015-12-08 | 2024-07-08 | 桂跃强 | 3135 | 59.47 |
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