基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信货币A(001909) |
每万份收益：
0.6748元
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7日年化率：
1.3880%
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2025-07-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 1,188,882,233.58 | 2.87 |
| 112505135 | 25建设银行CD135 | 995,851,736.52 | 2.40 |
| 112509075 | 25浦发银行CD075 | 995,851,736.52 | 2.40 |
| 112505134 | 25建设银行CD134 | 796,723,848.28 | 1.92 |
| 112506089 | 25交通银行CD089 | 792,587,303.91 | 1.91 |
| 230202 | 23国开02 | 698,971,124.34 | 1.69 |
| 112404052 | 24中国银行CD052 | 594,951,076.59 | 1.44 |
| 112471803 | 24中原银行CD371 | 498,189,175.98 | 1.20 |
| 112518094 | 25华夏银行CD094 | 497,778,094.40 | 1.20 |
| 112504011 | 25中国银行CD011 | 497,769,865.94 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 80.12 | 12.98 | 41,451,928,504.21 |
| 2024-12-31 | - | 54.15 | 23.23 | 41,510,901,096.99 |
| 2024-09-30 | - | 54.11 | 26.79 | 42,759,732,861.16 |
| 2024-06-30 | - | 64.01 | 26.02 | 41,924,027,056.66 |
| 2024-03-31 | - | 70.90 | 16.87 | 40,157,006,897.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 段伟兰 | 420 | 2.04 |
| 2019-05-21 | - | 郑振源 | 2240 | 15.06 |
| 2019-05-21 | - | 谢创 | 2240 | 15.06 |
| 2017-09-11 | 2019-05-21 | 张俊 | 617 | 6.12 |
| 2016-01-29 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 986 | 9.31 |
| 2015-10-22 | 2017-09-06 | 郑振源 | 685 | 5.53 |
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